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Portefeuille équilibré mondial neutre Mackenzie FuturePath série PA
Équil mondiaux neutres
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FundGrade C
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|
VANPA (09-07-2026) |
14,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,69 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 12,38 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,09 % | 9,28 % | 8,47 % | 8,47 % | 16,83 % | 14,58 % | 13,39 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 168 / 1 779 | 297 / 1 769 | 648 / 1 752 | 648 / 1 752 | 478 / 1 730 | 357 / 1 656 | 393 / 1 591 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,85 % | 2,15 % | 3,31 % | 1,15 % | 0,72 % | -0,67 % | 1,23 % | 2,21 % | -4,06 % | 4,54 % | 3,41 % | 1,09 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,99 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,06 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 10,58 % | 14,14 % | 12,08 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 513/ 1 572 | 621/ 1 620 | 396/ 1 674 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,14 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
10,58 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 25,96 |
| Actions américaines | 22,94 |
| Actions canadiennes | 10,96 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,42 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,96 |
| Autres | 20,76 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 50,78 |
| Revenu fixe | 31,02 |
| Services financiers | 4,26 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,73 |
| Technologie | 2,22 |
| Autres | 8,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,95 |
| Multi-National | 30,23 |
| Europe | 0,68 |
| Asie | 0,28 |
| Amérique Latine | 0,12 |
| Autres | 0,74 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 20,61 |
| Mack US Equity Pool Series R | 15,31 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 11,84 |
| Mack Comprehensive Equity Pool Series R | 9,89 |
| Mack EAFE Equity Pool Series R | 6,12 |
| Mackenzie FuturePath Canadian Core Bond Fund Series R | 5,49 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Series R | 4,73 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 4,41 |
| Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R | 4,07 |
| Mackenzie US Quantitative Small Cap Fund Series R | 3,91 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille équilibré mondial neutre Mackenzie FuturePath série PA
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,04 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | - | - |
| Alpha | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,89 % | - | - |
| Sharpe | 1,17 | - | - |
| Sortino | 2,20 | - | - |
| Treynor | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,66 % | 8,04 % | - | - |
| Bêta | 0,97 | 1,07 | - | - |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,89 % | - | - |
| Sharpe | 1,78 | 1,17 | - | - |
| Sortino | 2,93 | 2,20 | - | - |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 95,41 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 144 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13708 | ||
| MFC13709 | ||
| MFC13710 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans des titres d’autres fonds communs de placement afin d’obtenir une exposition à des actions canadiennes et étrangères, à des titres à revenu fixe et à d’autres catégories d’actifs. Le Fonds peut aussi investir directement dans ceux-ci.
Stratégie de placement
La composition de l’actif du Fonds sera généralement maintenue dans les fourchettes suivantes : 40 % à 60 % de titres de participation; 30 % à 60 % de titres à revenu fixe. En plus des placements en titres à revenu fixe et en actions, le Fonds peut également investir dans des fonds d’investissement alternatifs. Le gestionnaire de portefeuille, Répartition de l’actif utilise une approche rigoureuse de gestion globale du portefeuille pour constituer le Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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