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Portefeuille équilibré d’actions mondiales Mackenzie FuturePath série PA
Équilibrés mond d'actions
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FundGrade C
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|
VANPA (09-07-2026) |
16,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,85 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 16,03 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,35 % | 12,21 % | 11,26 % | 11,26 % | 22,67 % | 18,60 % | 17,31 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,84 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 978 / 1 290 | 280 / 1 284 | 412 / 1 279 | 412 / 1 279 | 269 / 1 256 | 260 / 1 220 | 227 / 1 149 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,44 % | 2,72 % | 3,91 % | 1,52 % | 0,81 % | -0,50 % | 1,56 % | 2,42 % | -4,68 % | 6,13 % | 4,32 % | 1,35 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,63 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,99 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 13,04 % | 19,08 % | 15,43 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 305/ 1 126 | 303/ 1 207 | 291/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,08 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
13,04 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 35,58 |
| Actions américaines | 33,72 |
| Actions canadiennes | 14,75 |
| Obligations étrangères - Fonds | 3,94 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,82 |
| Autres | 8,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 64,73 |
| Revenu fixe | 11,32 |
| Services financiers | 5,79 |
| Technologie | 3,60 |
| Énergie | 2,53 |
| Autres | 12,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,68 |
| Multi-National | 39,21 |
| Europe | 0,67 |
| Asie | 0,25 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Autres | 0,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mack US Equity Pool Series R | 22,98 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 15,96 |
| Mack Comprehensive Equity Pool Series R | 14,43 |
| Mack EAFE Equity Pool Series R | 10,08 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 7,57 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Series R | 5,23 |
| Mackenzie US Quantitative Small Cap Fund Series R | 4,39 |
| Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R | 3,94 |
| Mackenzie FuturePath International Equity Fund Series R | 3,27 |
| Mackenzie US All Cap Growth Fund Series A | 2,53 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille équilibré d’actions mondiales Mackenzie FuturePath série PA
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,57 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | - | - |
| Alpha | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 1,36 | - | - |
| Sortino | 2,62 | - | - |
| Treynor | 0,12 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,31 % | 9,57 % | - | - |
| Bêta | 0,97 | 1,07 | - | - |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 2,01 | 1,36 | - | - |
| Sortino | 3,61 | 2,62 | - | - |
| Treynor | 0,19 | 0,12 | - | - |
| Efficience fiscale | 97,59 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 192 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13714 | ||
| MFC13715 | ||
| MFC13716 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer une plus-value du capital à long terme et un certain revenu. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans des titres d’autres fonds communs de placement afin d’obtenir une exposition à des actions canadiennes et étrangères, à des titres à revenu fixe et à d’autres catégories d’actifs. Le Fonds peut aussi investir directement dans ceux-ci.
Stratégie de placement
La composition de l’actif du Fonds sera généralement maintenue dans les fourchettes suivantes : 60-90% actions , 0- 40% titres à revenu fixe . En plus de ces placements, le Fonds peut également investir dans des fonds d’investissement alternatifs. Le portefeuilliste, Répartition de l’actif utilise une approche rigoureuse de gestion globale du portefeuille pour constituer le Fonds. Il repose sur des placements stratégiques à long terme dans différents marchés et d'autres catégories d'actifs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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