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Équilibrés mond d'actions
|
VANPA (26-07-2024) |
12,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,16 $
(1,30 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 12,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,94 % | 1,07 % | 7,09 % | 7,09 % | 10,57 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,01 % | 2,66 % | 10,63 % | 10,63 % | 17,93 % | 16,37 % | 5,77 % | 8,67 % | 8,36 % | 7,79 % | 8,14 % | 8,85 % | 8,21 % | 8,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 7,98 % | 7,98 % | 7,98 % | 13,10 % | 11,95 % | 3,54 % | 7,50 % | 6,17 % | 5,63 % | 5,60 % | 6,18 % | 5,39 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 179 / 1 379 | 965 / 1 370 | 949 / 1 369 | 949 / 1 369 | 1 108 / 1 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | -0,58 % | -3,54 % | -1,31 % | 6,41 % | 2,22 % | 1,20 % | 3,81 % | 0,85 % | -3,17 % | 2,39 % | 1,94 % |
| Référence | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % |
7,71 % (novembre 2022)
-4,15 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,45 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601/ 1 286 |
11,45 % (2023)
11,45 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 69,79 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,24 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,18 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,45 |
| Espèces et équivalents | 4,74 |
| Autres | 1,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 69,76 |
| Revenu fixe | 25,09 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,74 |
| Services financiers | 0,16 |
| Services publics | 0,07 |
| Autres | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 69,86 |
| Amérique Du Nord | 22,98 |
| Amérique Latine | 2,79 |
| Europe | 2,02 |
| Asie | 1,86 |
| Autres | 0,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Bluewater Global Growth Fund Series R | 69,76 |
| Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series A | 27,21 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 3,03 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 14 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13690 | ||
| MFC13691 | ||
| MFC13692 |
Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer une plus-value du capital à long terme et un certain revenu. Il cherche à atteindre ses objectifs en investissant surtout dans des titres d’autres fonds communs de placement afin d’obtenir une exposition à des actions canadiennes et étrangères, à des titres à revenu fixe et à d’autres catégories d’actifs. Il peut aussi investir directement dans des actions canadiennes et étrangères, des titres à revenu fixe.
La composition de l’actif du Fonds sera généralement maintenue dans les fourchettes suivantes : 60% - 90% titres de participation, 0% - 40% titres à revenu fixe. En plus des placements en titres à revenu fixe et en actions, le Fonds peut aussi investir dans des fonds d’investissement alternatifs. Le gestionnaire de portefeuille, Répartition de l’actif, utilise une approche rigoureuse de gestion globale du portefeuille pour constituer le Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 22-06-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | PFSL Investments Canada Ltd. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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