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Portefeuille à revenu fixe canadien Mackenzie FuturePath série PA
Revenu fixe canadien
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FundGrade B
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|
VANPA (25-06-2026) |
10,18 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 4,10 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,40 % | -0,53 % | 0,37 % | 1,52 % | 4,16 % | 5,32 % | 4,39 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 158 / 494 | 266 / 493 | 243 / 488 | 289 / 489 | 49 / 473 | 120 / 439 | 144 / 415 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,65 % | -0,60 % | 0,76 % | 1,95 % | 0,65 % | 0,34 % | -1,13 % | 0,49 % | 1,56 % | -2,44 % | 0,55 % | 1,40 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,13 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,67 % (septembre 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 6,28 % | 3,81 % | 3,80 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 233/ 407 | 288/ 431 | 65/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,28 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
3,80 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 32,99 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,72 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 10,31 |
| Espèces et équivalents | 8,01 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,84 |
| Autres | 11,13 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,62 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,01 |
| Fonds commun de placement | 3,14 |
| Services financiers | 0,50 |
| Technologie | 0,23 |
| Autres | 0,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,18 |
| Multi-National | 6,82 |
| Amérique Latine | 0,61 |
| Europe | 0,34 |
| Asie | 0,19 |
| Autres | 1,86 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 64,26 |
| Mackenzie FuturePath Canadian Core Bond Fund Series R | 10,31 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 5,79 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 4,47 |
| Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R | 4,44 |
| Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB) | 4,28 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,93 |
| Mack Comprehensive Equity Pool Series R | 0,88 |
| Mack US Equity Pool Series R | 0,80 |
| Mack EAFE Equity Pool Series R | 0,72 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille à revenu fixe canadien Mackenzie FuturePath série PA
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,30 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,16 | - | - |
| Sortino | 0,43 | - | - |
| Treynor | 0,01 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,23 % | 5,30 % | - | - |
| Bêta | 1,02 | 0,96 | - | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,43 | 0,16 | - | - |
| Sortino | 0,37 | 0,43 | - | - |
| Treynor | 0,02 | 0,01 | - | - |
| Efficience fiscale | 65,52 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 11 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13696 | ||
| MFC13697 | ||
| MFC13698 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour leur procurer un revenu stable et une certaine plus-value du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant surtout dans des titres d’autres fonds communs de placement afin d’obtenir une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et à d’autres catégories d’actifs. Le Fonds peut également investir directement dans des actions canadiennes et étrangères, des titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le Fonds répartira en général la quasi-totalité de son exposition aux titres à revenu fixe, y compris les titres à revenu fixe comme les fiducies. Le gestionnaire de portefeuille, Répartition de l’actif utilise une approche rigoureuse de gestion globale du portefeuille pour constituer le Fonds. Le Fonds repose sur des placements stratégiques à long terme dans différents marchés boursiers, les marchés des titres à revenu fixe et d'autres catégories d’actif.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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