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Portefeuille à revenu fixe canadien Mackenzie FuturePath PA

Revenu fixe canadien

VANPA
(14-06-2024)
10,05 $
Variation
0,02 $ (0,20 %)

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille à revenu fixe canadien Mackenzie FuturePath PA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 2,82 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,85 % 0,27 % 2,26 % -1,39 % 2,55 % - - - - - - - - -
Référence 0,00 % -1,48 % 0,11 % -3,20 % 0,68 % 0,65 % -2,40 % -2,27 % -0,52 % 0,70 % 0,47 % 0,78 % 1,00 % 1,62 %
Moyenne de la catégorie 1,72 % 2,10 % 2,10 % -1,44 % 2,46 % 1,21 % -2,44 % -1,85 % -0,47 % 0,47 % 0,18 % 0,47 % 0,54 % 1,00 %
Classement au sein de la catégorie 84 / 628 308 / 624 319 / 618 387 / 620 362 / 608 - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 2 3 3 3 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,02 % -0,48 % -0,55 % -2,67 % -0,05 % 4,13 % 3,70 % -1,10 % -0,57 % 0,75 % -2,27 % 1,85 %
Référence -0,04 % -1,08 % -0,19 % -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

4,13 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,67 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 6,28 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 370/ 595

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,28 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,28 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 28,93
Obligations du gouvernement canadien 23,36
Espèces et équivalents 13,76
Obligations de sociétés étrangères 11,05
Obligations canadiennes - Fonds 10,46
Autres 12,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 81,51
Espèces et quasi-espèces 13,76
Fonds commun de placement 2,65
Services financiers 0,84
Fonds négociés en bourse 0,15
Autres 1,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,75
Multi-National 6,69
Amérique Latine 0,62
Europe 0,25
Afrique et Moyen Orient 0,23
Autres 0,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A 65,35
Mackenzie FuturePath Canadian Core Bond Fund Series R 10,46
Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) 5,95
Mackenzie Global Macro Fund Series A 5,03
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R 4,83
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A 3,88
Mack Comprehensive Equity Pool Series R 0,90
Mack EAFE Equity Pool Series R 0,83
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) 0,80
Mack US Equity Pool Series R 0,80

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 06 juillet 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC13696
MFC13697
MFC13698

Objectif de placement

Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour leur procurer un revenu stable et une certaine plus-value du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant surtout dans des titres d’autres fonds communs de placement afin d’obtenir une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et à d’autres catégories d’actifs. Le Fonds peut également investir directement dans des actions canadiennes et étrangères, des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds répartira en général la quasi-totalité de son exposition aux titres à revenu fixe, y compris les titres à revenu fixe comme les fiducies. Le gestionnaire de portefeuille, Répartition de l’actif utilise une approche rigoureuse de gestion globale du portefeuille pour constituer le Fonds. Le Fonds repose sur des placements stratégiques à long terme dans différents marchés boursiers, les marchés des titres à revenu fixe et d'autres catégories d’actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 22-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur PFSL Investments Canada Ltd.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,79 %
Frais de gestion 0,50 %
Frais Choix entre FD et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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