Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	13,56 $
Variation	0,04 $ (0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien Mackenzie FuturePath série PA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 11,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,72 %	5,31 %	10,17 %	14,25 %	12,49 %	15,72 %	10,76 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,24 %	7,03 %	12,58 %	17,61 %	15,21 %	17,67 %	12,24 %	8,25 %	8,70 %	8,30 %	8,96 %	7,60 %	7,46 %	7,71 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	4,44 %	8,30 %	11,33 %	9,58 %	13,30 %	9,39 %	5,83 %	6,55 %	6,23 %	6,72 %	5,56 %	5,67 %	5,60 %
Classement au sein de la catégorie	67 / 454	135 / 454	126 / 450	95 / 444	92 / 444	112 / 438	141 / 424	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,54 %	1,93 %	-0,24 %	-1,05 %	-0,31 %	3,39 %	1,71 %	0,37 %	2,47 %	3,30 %	0,22 %	1,72 %
Référence	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %

Best Monthly Return Since Inception

5,17 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,45 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	7,96 %	13,12 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	288/ 424	179/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,12 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,96 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	50,03
Obligations du gouvernement canadien	18,20
Obligations de sociétés canadiennes	16,94
Obligations de sociétés étrangères	4,66
Espèces et équivalents	4,18
Autres	5,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	41,78
Services financiers	17,30
Matériaux de base	7,55
Énergie	6,23
Services industriels	5,12
Autres	22,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,65
Amérique Latine	0,84
Europe	0,21
Multi-National	0,20
Autres	0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Canadian Equity Fund Series A	55,14
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A	38,14
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A	6,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien Mackenzie FuturePath série PA

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,65 %	-	-
Bêta	0,91 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,97 %	-	-
Sharpe	0,87 %	-	-
Sortino	1,86 %	-	-
Treynor	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,72 %	7,65 %	-	-
Bêta	0,91 %	0,91 %	-	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,96 %	0,97 %	-	-
Sharpe	1,62 %	0,87 %	-	-
Sortino	3,84 %	1,86 %	-	-
Treynor	0,10 %	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	93,55 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 juillet 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	16 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC13672
MFC13673
MFC13674

Objectif de placement

Le Fonds cherche à fournir une croissance du capital à long terme et un revenu courant en effectuant des placements dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe canadiens. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds de placement.

Stratégie de placement

La compositn de l'actif du Fds sera maintenue dans les fourchettes suivantes: 40 % - 60 % de titr de participatn; 20 % - 60 % de titres à rev fixe, y compris les espèces et les quasi-espèces. Le gestionnaire du portf de répartition de l'actif ajustera le pourcentage du Fonds placé dans chaque catégorie d'actif en fonction des changements dans les perspectives du marché pour chaque catégorie d'actif. Le gestionnaire d'actions suit un style de placement mixte de croissance et de valeur.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation William Aldridge Nelson Arruda
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,21 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré canadien Mackenzie FuturePath série PA

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata