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Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global série A

Équil mondiaux neutres

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(02-12-2024)
11,75 $
Variation
0,00 $ (-0,02 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 septembre 2022) : 10,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,75 % 1,79 % 2,97 % 8,01 % 12,08 % 8,54 % - - - - - - - -
Référence 2,87 % 5,40 % 10,72 % 17,28 % 19,68 % 13,41 % 5,30 % 5,73 % 6,56 % 7,36 % 6,49 % 7,10 % 6,83 % 7,51 %
Moyenne de la catégorie 2,87 % 4,25 % 8,53 % 13,60 % 16,89 % 10,20 % 4,14 % 5,37 % 5,45 % 6,18 % 5,05 % 5,53 % 5,33 % 5,08 %
Classement au sein de la catégorie 1 741 / 1 773 1 738 / 1 763 1 728 / 1 751 1 688 / 1 727 1 657 / 1 727 1 454 / 1 674 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,77 % -0,56 % 1,84 % 3,89 % -1,14 % 0,85 % -1,75 % 3,17 % -0,20 % 1,44 % -0,41 % 0,75 %
Référence 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,03 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,24 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 10,64 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 511/ 1 674

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,64 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

10,64 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 35,73
Actions américaines 26,24
Obligations de sociétés étrangères 15,16
Espèces et équivalents 8,19
Obligations de gouvernements étrangers 6,25
Autres 8,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 27,42
Services financiers 10,52
Services industriels 9,97
Espèces et quasi-espèces 8,19
Biens de consommation 8,10
Autres 35,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 55,59
Europe 21,17
Asie 10,28
Amérique Latine 9,54
Afrique et Moyen Orient 0,67
Autres 2,75

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 21-Nov-2024 3,46
CASH 2,86
Alibaba Group Holding Ltd - ADR 2,17
BNP Paribas SA 1,99
Delta Air Lines Inc 1,89
AerCap Holdings NV 1,81
Baidu Inc - ADR 1,79
FMC Corp 1,64
CVS Health Corp 1,62
Global Payments Inc 1,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,59 % - - -
Bêta 0,80 % - - -
Alpha -0,03 % - - -
R-carré 0,36 % - - -
Sharpe 1,09 % - - -
Sortino 3,21 % - - -
Treynor 0,09 % - - -
Efficience fiscale 90,76 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 20 septembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 18 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML6214
TML6215
TML6216

Objectif de placement

Revenu courant et appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des instruments de créance et des actions d’émetteurs situés partout dans le monde dans le cadre d’une approche de placement durable.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs maintiendra généralement les pondérations de l’actif du Fonds dans les fourchettes suivantes : 40 % à 60 % d’instruments de creance; 40 % à 60 % de titres de participatio

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Franklin Templeton Investments Corp. 29-08-2022
Brandywine Global Investment Management, LLC 29-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,10 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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