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Équil mondiaux neutres
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VANPA (02-12-2024) |
11,75 $ |
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Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (20 septembre 2022) : 10,19 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,75 % | 1,79 % | 2,97 % | 8,01 % | 12,08 % | 8,54 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,25 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 741 / 1 773 | 1 738 / 1 763 | 1 728 / 1 751 | 1 688 / 1 727 | 1 657 / 1 727 | 1 454 / 1 674 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,77 % | -0,56 % | 1,84 % | 3,89 % | -1,14 % | 0,85 % | -1,75 % | 3,17 % | -0,20 % | 1,44 % | -0,41 % | 0,75 % |
Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
7,03 % (novembre 2022)
-3,24 % (septembre 2023)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,64 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 511/ 1 674 |
10,64 % (2023)
10,64 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 35,73 |
Actions américaines | 26,24 |
Obligations de sociétés étrangères | 15,16 |
Espèces et équivalents | 8,19 |
Obligations de gouvernements étrangers | 6,25 |
Autres | 8,43 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 27,42 |
Services financiers | 10,52 |
Services industriels | 9,97 |
Espèces et quasi-espèces | 8,19 |
Biens de consommation | 8,10 |
Autres | 35,80 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 55,59 |
Europe | 21,17 |
Asie | 10,28 |
Amérique Latine | 9,54 |
Afrique et Moyen Orient | 0,67 |
Autres | 2,75 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 21-Nov-2024 | 3,46 |
CASH | 2,86 |
Alibaba Group Holding Ltd - ADR | 2,17 |
BNP Paribas SA | 1,99 |
Delta Air Lines Inc | 1,89 |
AerCap Holdings NV | 1,81 |
Baidu Inc - ADR | 1,79 |
FMC Corp | 1,64 |
CVS Health Corp | 1,62 |
Global Payments Inc | 1,53 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,59 % | - | - | - |
Bêta | 0,80 % | - | - | - |
Alpha | -0,03 % | - | - | - |
R-carré | 0,36 % | - | - | - |
Sharpe | 1,09 % | - | - | - |
Sortino | 3,21 % | - | - | - |
Treynor | 0,09 % | - | - | - |
Efficience fiscale | 90,76 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 20 septembre 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 18 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
TML6214 | ||
TML6215 | ||
TML6216 |
Revenu courant et appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des instruments de créance et des actions d’émetteurs situés partout dans le monde dans le cadre d’une approche de placement durable.
Le sous-conseiller en valeurs maintiendra généralement les pondérations de l’actif du Fonds dans les fourchettes suivantes : 40 % à 60 % d’instruments de creance; 40 % à 60 % de titres de participatio
Nom | Date de création |
---|---|
Franklin Templeton Investments Corp. | 29-08-2022 |
Brandywine Global Investment Management, LLC | 29-08-2022 |
Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
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Conseiller | Franklin Templeton Investments Corp. |
Dépositaire | JPMorgan Chase Bank |
Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,10 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 6,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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