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Fonds d’infrastructures durables mondiales CI parts de la série A

Actions infra mondiales

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VANPA
(12-12-2024)
11,21 $
Variation
(0,02 $) (-0,17 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d’infrastructures durables mondiales CI parts de la série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 septembre 2022) : 8,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,81 % 8,18 % 9,94 % 17,12 % 19,63 % 7,11 % - - - - - - - -
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 3,27 % 7,05 % 11,96 % 18,52 % 20,56 % 8,45 % 8,54 % 8,06 % 5,34 % 6,76 % 5,18 % 6,57 % - -
Classement au sein de la catégorie 95 / 127 66 / 124 96 / 124 80 / 124 77 / 124 82 / 121 - - - - - - - -
Quartile de classement 3 3 4 3 3 3 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,14 % -3,06 % 0,94 % 2,28 % -0,60 % 7,09 % -4,28 % 5,87 % 0,29 % 5,64 % -0,40 % 2,81 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

7,09 % (mai 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,15 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 0,37 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - 10,97 % -3,31 % 19,09 % -6,43 % 11,71 % 0,47 % 2,25 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 84/ 121

Best Calendar Return (Last 10 years)

0,37 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,37 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 43,76
Actions américaines 33,52
Actions canadiennes 16,84
Unités de fiducies de revenu 5,29
Espèces et équivalents 0,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 61,80
Immobilier 19,65
Énergie 8,39
Biens industriels 5,99
Services industriels 2,09
Autres 2,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 53,36
Europe 43,84
Asie 2,79
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Pentair PLC 5,99
Equinix Inc 5,54
Entergy Corp 5,31
Nextera Energy Inc 5,28
Iberdrola SA 4,64
Cheniere Energy Inc 4,50
Quanta Services Inc 4,44
RWE AG 4,43
Vinci SA 4,39
Koninklijke Vopak NV 3,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,10 % - - -
Bêta 0,66 % - - -
Alpha 0,01 % - - -
R-carré 0,14 % - - -
Sharpe 1,17 % - - -
Sortino 2,75 % - - -
Treynor 0,22 % - - -
Efficience fiscale 96,59 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 septembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 6 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2083
CIG3083
CIG3183

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en effectuant des placements dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de sociétés d'infrastructures durables mondialement cotées qui sont positionnées pour bénéficier de la transition vers la décarbonisation, la numérisation et la durabilité. Les entreprises seront évaluées, sélectionnées et suivies principalement à l'aide d'une analyse qualitative et fondamentale propriétaire interne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Kevin McSweeney 27-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,18 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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