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Revenu fixe mondial
VANPA (25-07-2024) |
10,65 $ |
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Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (22 septembre 2022) : 3,68 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,71 % | 0,22 % | -0,54 % | -0,54 % | 3,43 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 1,16 % | -0,09 % | 0,33 % | 0,33 % | 3,91 % | 2,42 % | -2,71 % | -3,97 % | -1,50 % | -0,40 % | 0,03 % | -0,26 % | 1,17 % | 2,01 % |
Moyenne de la catégorie | 0,71 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | 3,35 % | 2,36 % | -2,12 % | -1,23 % | -0,21 % | 0,59 % | 0,49 % | 0,58 % | 1,01 % | 1,13 % |
Classement au sein de la catégorie | 359 / 545 | 268 / 544 | 414 / 533 | 414 / 533 | 295 / 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,52 % | 0,77 % | -2,94 % | 0,83 % | 3,24 % | 2,67 % | -0,74 % | -0,62 % | 0,60 % | -1,38 % | 0,92 % | 0,71 % |
Référence | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % |
3,83 % (novembre 2022)
-2,94 % (septembre 2023)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,08 % |
Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274/ 470 |
5,08 % (2023)
5,08 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 36,07 |
Obligations de gouvernements étrangers | 30,67 |
Obligations de sociétés étrangères | 19,75 |
Obligations de sociétés canadiennes | 7,87 |
Actions américaines | 3,94 |
Autres | 1,70 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 94,36 |
Services financiers | 3,94 |
Espèces et quasi-espèces | 1,69 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 66,34 |
Europe | 33,67 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Ontario Province - Debenture | 8,30 |
KfW 2.00% 15-Nov-2029 | 7,77 |
Germany Government 15-Aug-2030 | 7,03 |
European Investment Bank 3.75% 14-Feb-2033 | 6,46 |
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 5,84 |
Ontario Province - Debenture | 5,33 |
Canada Government 2.25% 01-Dec-2029 | 4,13 |
Bank of America Corp - Pfd | 3,94 |
Apple Inc 3.00% 20-Mar-2027 | 3,80 |
CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 | 3,48 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 22 septembre 2022 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 17 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG2089 | ||
CIG3089 | ||
CIG3189 |
Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables et responsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétés de partout dans le monde.
Pour atteindre son objectif, le fonds investira principalement dans des obligations dites « vertes » afin d’obtenir une incidence positive et mesurable sur le plan environnemental. Les obligations vertes sont des titres à revenu fixe dont le produit est exclusivement et formellement utilisé pour des projets ou des activités qui font la promotion du climat ou à d’autres fins de durabilité de l’environnement.
Nom | Date de création |
---|---|
Fernanda Fenton | 26-10-2023 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
---|---|
Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,33 % |
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Frais de gestion | 1,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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