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Fonds d’obligations vertes mondiales CI parts de la série A

Revenu fixe mondial

VANPA
(14-06-2024)
10,58 $
Variation
0,03 $ (0,29 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds d’obligations vertes mondiales CI parts de la série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 septembre 2022) : 3,43 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,92 % 0,12 % 1,40 % -1,24 % 1,52 % - - - - - - - - -
Référence 0,00 % -0,84 % 0,62 % -0,82 % 0,03 % 1,24 % -2,50 % -4,40 % -1,98 % -0,42 % -0,71 % -0,15 % 0,99 % 1,76 %
Moyenne de la catégorie 1,16 % 2,23 % 2,23 % -0,81 % 2,43 % 0,70 % -2,13 % -1,19 % -0,21 % 0,49 % 0,25 % 0,66 % 0,84 % 1,06 %
Classement au sein de la catégorie 367 / 543 283 / 539 456 / 536 400 / 536 370 / 490 - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 3 4 3 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -1,16 % -0,52 % 0,77 % -2,94 % 0,83 % 3,24 % 2,67 % -0,74 % -0,62 % 0,60 % -1,38 % 0,92 %
Référence -2,61 % -0,13 % 1,51 % -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

3,83 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,94 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 5,08 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 276/ 472

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,08 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

5,08 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 37,07
Obligations de gouvernements étrangers 31,83
Obligations de sociétés étrangères 16,43
Obligations de sociétés canadiennes 11,33
Actions américaines 3,97
Autres -0,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,65
Services financiers 3,97
Espèces et quasi-espèces -0,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 65,15
Europe 34,86
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province - Debenture 8,35
KfW 2.00% 15-Nov-2029 7,90
Germany Government 0.00% 15-Aug-2030 7,08
European Investment Bank 3.75% 14-Feb-2033 6,43
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 5,85
Ontario Province - Debenture 5,39
Canada Government 2.25% 01-Dec-2029 4,98
Bank of America Corp - Pfd 3,97
France Government 1.75% 25-Jun-2039 3,92
Apple Inc 3.00% 20-Mar-2027 3,81

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 22 septembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 17 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2089
CIG3089
CIG3189

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables et responsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétés de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds investira principalement dans des obligations dites « vertes » afin d’obtenir une incidence positive et mesurable sur le plan environnemental. Les obligations vertes sont des titres à revenu fixe dont le produit est exclusivement et formellement utilisé pour des projets ou des activités qui font la promotion du climat ou à d’autres fins de durabilité de l’environnement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fernanda Fenton 26-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion 1,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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