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Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie série LB

Revenu fixe mondial

VANPA
(17-05-2024)
9,67 $
Variation
(0,03 $) (-0,29 %)

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 mai 2022) : -0,62 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,96 % -1,92 % 4,22 % -2,43 % -0,78 % - - - - - - - - -
Référence -1,24 % -0,84 % 3,25 % -0,82 % -1,71 % 0,82 % -2,84 % -4,40 % -1,60 % -0,34 % -0,68 % 0,25 % 1,14 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie -1,80 % 4,67 % 4,67 % -1,95 % 0,23 % -0,11 % -2,44 % -1,17 % -0,25 % 0,22 % 0,14 % 0,59 % 0,74 % 1,00 %
Classement au sein de la catégorie 395 / 544 391 / 539 359 / 536 416 / 537 380 / 488 - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 3 3 4 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,06 % -0,32 % -0,17 % -0,38 % -2,45 % -0,50 % 3,47 % 3,22 % -0,51 % -0,83 % 0,87 % -1,96 %
Référence -1,74 % -2,61 % -0,13 % 1,51 % -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

3,47 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,94 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 4,87 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 298/ 473

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,87 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,87 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 36,53
Obligations de sociétés étrangères 27,27
Obligations de sociétés canadiennes 15,62
Obligations du gouvernement canadien 14,83
Espèces et équivalents 5,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,25
Espèces et quasi-espèces 5,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,87
Europe 9,86
Asie 8,57
Amérique Latine 4,12
Autres 0,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
New Zealand Government 4.25% 15-May-2034 6,14
Cash and Cash Equivalents 4,99
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 4,67
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 3,19
PSP Capital Inc 2.60% 01-Mar-2032 2,79
European Union 0.40% 04-Feb-2037 2,66
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 2,30
Quebec Province 3.90% 22-Nov-2032 2,17
Government of New Zealand 4.50% 15-May-2030 2,02
Vancouver City 2.30% 05-Nov-2031 2,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 20 mai 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 99 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC7329

Objectif de placement

Le Fonds vise à générer un revenu susceptible d’entraîner une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs partout dans le monde. Le Fonds adopte une approche de placement axée sur les émetteurs durables et responsables. Le Fonds investit principalement dans l’économie de l’environnement en mettant l’accent sur les obligations vertes étiquetées. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant dans des titres directement

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 15-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur LBC Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,59 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Frais différés uniquement
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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