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Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie série LB
Revenu fixe mondial
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|
VANPA (29-06-2026) |
9,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 mai 2022) : 1,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,92 % | -1,67 % | -0,63 % | 0,23 % | 1,89 % | 2,87 % | 2,32 % | 1,30 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | -1,20 % | -0,32 % | 0,33 % | 2,70 % | 3,61 % | 3,21 % | 2,14 % | 0,13 % | 0,39 % | 0,87 % | 1,26 % | 0,98 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 56 / 245 | 160 / 243 | 126 / 243 | 108 / 243 | 159 / 230 | 120 / 196 | 119 / 169 | 91 / 149 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,54 % | 0,02 % | 0,30 % | 0,80 % | 0,71 % | 0,14 % | -0,86 % | 0,56 % | 1,37 % | -2,50 % | -0,08 % | 0,92 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,47 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,94 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 4,87 % | 1,55 % | 2,41 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 103/ 154 | 127/ 188 | 138/ 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,87 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,55 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 59,01 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,92 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,89 |
| Espèces et équivalents | 4,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,28 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,12 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,88 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 42,94 |
| Europe | 40,55 |
| Asie | 8,58 |
| Multi-National | 3,68 |
| Amérique Latine | 2,74 |
| Autres | 1,51 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 6,08 |
| Spain Government 1.00% 30-Jul-2042 | 5,88 |
| Canada Government 2.25% 01-Dec-2029 | 5,84 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15-Feb-2035 | 5,48 |
| Ontario Province - Debenture | 4,87 |
| New Zealand Government 0.25% 15-May-2028 | 3,75 |
| Inter-American Development Bank 4.60% 21-Jul-2031 | 3,68 |
| Italy Government 4.00% 30-Apr-2035 | 3,41 |
| Australia Government 4.25% 21-Jun-2034 | 3,36 |
| European Union 0.40% 04-Feb-2037 | 3,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 4,51 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,46 % | - | - |
| Sharpe | -0,26 | - | - |
| Sortino | -0,19 | - | - |
| Treynor | -0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 64,36 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,50 % | 4,51 % | - | - |
| Bêta | 0,57 | 0,61 | - | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,49 % | 0,46 % | - | - |
| Sharpe | -0,12 | -0,26 | - | - |
| Sortino | -0,36 | -0,19 | - | - |
| Treynor | -0,01 | -0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 58,55 % | 64,36 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 20 mai 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 119 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC7329 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à générer un revenu ainsi qu’un potentiel deplus-value du capital à long terme en investissant principalementdans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés de partout dans lemonde. Le Fonds applique une méthode de placement qui metl’accent sur des émetteurs durables et responsables.Le Fonds investit principalement dans l’économie environnementaleet met l’accent sur les obligations dites « vertes ».
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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