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Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie série LB

Revenu fixe mondial

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VANPA
(11-02-2025)
9,79 $
Variation
(0,03 $) (-0,27 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 mai 2022) : 1,12 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,23 % 0,18 % 0,60 % 0,23 % 2,31 % 1,90 % - - - - - - - -
Référence 1,24 % 2,41 % 3,74 % 1,24 % 8,11 % 4,59 % 0,21 % -1,60 % -0,76 % 0,59 % 1,39 % 1,30 % 0,54 % 1,36 %
Moyenne de la catégorie 0,71 % 0,51 % 1,16 % 0,71 % 3,43 % 2,89 % -0,49 % -1,08 % -0,14 % 0,93 % 0,91 % 1,13 % 1,18 % 1,03 %
Classement au sein de la catégorie 531 / 557 402 / 555 423 / 543 531 / 557 416 / 524 385 / 460 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds -0,83 % 0,87 % -1,96 % 0,96 % 0,73 % 1,96 % 0,93 % 1,10 % -1,59 % 1,09 % -1,13 % 0,23 %
Référence 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

3,47 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,94 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 4,87 % 1,55 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 282/ 456 405/ 518

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,87 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,55 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 46,20
Obligations de sociétés étrangères 29,30
Obligations de sociétés canadiennes 14,86
Obligations du gouvernement canadien 7,28
Espèces et équivalents 2,37
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,63
Espèces et quasi-espèces 2,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,68
Europe 16,75
Asie 6,10
Amérique Latine 3,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 4,05
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 4,03
United States Treasury 2.13% 15-Feb-2054 3,71
United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033 3,05
PSP Capital Inc 2.60% 01-Mar-2032 2,87
European Union 0.40% 04-Feb-2037 2,77
Cash and Cash Equivalents 2,54
New Zealand Government 4.25% 15-May-2034 2,47
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 2,30
European Union 04-Oct-2030 2,10

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,34 % - - -
Bêta 0,69 % - - -
Alpha -0,03 % - - -
R-carré 0,53 % - - -
Sharpe -0,43 % - - -
Sortino -0,19 % - - -
Treynor -0,03 % - - -
Efficience fiscale 62,76 % - - -

Détails du fonds

Date de création 20 mai 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 96 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC7329

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer un revenu ainsi qu’un potentiel deplus-value du capital à long terme en investissant principalementdans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés de partout dans lemonde. Le Fonds applique une méthode de placement qui metl’accent sur des émetteurs durables et responsables.Le Fonds investit principalement dans l’économie environnementaleet met l’accent sur les obligations dites « vertes ».

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 15-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur LBC Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,59 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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