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VANPA (12-12-2025) |
13,49 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,16 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (25 février 2022) : 8,77 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,88 % | 1,13 % | 6,08 % | 3,74 % | 3,86 % | 12,60 % | 10,65 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,86 % | 10,53 % | 21,41 % | 29,96 % | 25,71 % | 28,17 % | 18,89 % | 14,43 % | 16,18 % | 14,11 % | 14,34 % | 12,08 % | 11,80 % | 12,16 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,60 % | 0,01 % | 0,09 % | 0,81 % | 0,59 % | 4,62 % | 4,48 % | 3,53 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 3 / 41 | 11 / 41 | 5 / 40 | 9 / 40 | 18 / 40 | 5 / 38 | 8 / 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,12 % | 3,24 % | -1,54 % | -2,29 % | -3,33 % | 1,86 % | 1,28 % | 2,32 % | 1,22 % | 0,93 % | -0,67 % | 0,88 % |
| Référence | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % |
5,38 % (juillet 2024)
-3,33 % (avril 2025)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,53 % | 19,91 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | -1,17 % | 5,38 % | 7,55 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/ 37 | 8/ 38 |
19,91 % (2024)
10,53 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 24,27 |
| Actions américaines | 18,94 |
| Actions canadiennes | 10,64 |
| Espèces et équivalents | 1,38 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,08 |
| Autres | 44,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 65,90 |
| Services financiers | 19,72 |
| Technologie | 3,44 |
| Services industriels | 2,21 |
| Immobilier | 1,44 |
| Autres | 7,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 55,73 |
| Amérique Du Nord | 30,96 |
| Europe | 11,30 |
| Asie | 1,11 |
| Amérique Latine | 0,89 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Private Equity Master Pooled Fund Series O | 100,01 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,01 |
Caisse privée de Capital-Investissement BNI
Médiane
Autres - Alt d’actions privées
| Écart type | 6,70 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,41 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,52 % | - | - |
| Sharpe | 0,96 % | - | - |
| Sortino | 2,14 % | - | - |
| Treynor | 0,16 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,76 % | 6,70 % | - | - |
| Bêta | 0,43 % | 0,41 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,40 % | 0,52 % | - | - |
| Sharpe | 0,19 % | 0,96 % | - | - |
| Sortino | 0,21 % | 2,14 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,16 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
| Date de création | 25 février 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 35 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC4992 |
L'objectif du Fonds est de fournir une croissance du capital à long terme en capturant la prime d'illiquidité et de création de valeur au sein des marchés privés mondiaux et en tirant parti de diverses opportunités tout au long du cycle économique. Le Fonds investira, directement ou indirectement, principalement dans des véhicules de capital-investissement non cotés et des véhicules de capital-investissement ou des fonds d'investissement cotés.
La stratégie de placement du Fonds consiste à offrir une exposition à un portefeuille diversifié de placements en capital-investissement canadiens et mondiaux, y compris des fonds de capital-investissement, des fonds de fonds de capital-investissement et des fonds et des FNB cotés en bourse d’actions canadiennes et mondiales.
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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