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Fonds Capital Group revenu multisectoriel (Canada) série A

Rev fixe multisectoriel

VANPA
(14-06-2024)
10,28 $
Variation
(0,01 $) (-0,11 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fonds Capital Group revenu multisectoriel (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juin 2022) : 5,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,39 % 1,37 % 4,77 % 1,12 % 7,60 % - - - - - - - - -
Référence 0,36 % 0,25 % 2,51 % 1,14 % 3,90 % 3,99 % -0,62 % -2,14 % -0,29 % 1,11 % 0,59 % 1,38 % 2,20 % 2,99 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 3,30 % 3,30 % 0,21 % 4,74 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 60 / 277 49 / 276 43 / 275 88 / 275 49 / 266 - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 2 1 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,77 % 1,06 % -0,63 % -1,81 % -1,73 % 5,18 % 3,61 % 0,30 % -0,55 % 1,35 % -1,35 % 1,39 %
Référence -2,01 % 0,30 % 1,72 % -2,75 % 1,40 % 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 %

Best Monthly Return Since Inception

5,18 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,61 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 8,72 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 41/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,72 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

8,72 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 75,78
Obligations de gouvernements étrangers 8,81
Espèces et équivalents 6,46
Hypothèques 5,15
Obligations étrangères - Autres 2,75
Autres 1,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,01
Espèces et quasi-espèces 6,46
Services financiers 0,17
Autres 0,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,85
Afrique et Moyen Orient 3,69
Amérique Latine 3,55
Europe 1,16
Asie 0,72
Autres 1,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
FED HOME LN DISCOUNT NT 0.01% 01-Apr-2024 2,21
TREASURY BILL 0.01% 09-Jul-2024 2,18
ORL TRUST 1.00% 19-Oct-2036 0,81
United States Treasury 0.00% 02-Apr-2024 0,79
GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 7.94% 15-Oct-2030 0,73
Bristol-Myers Squibb Co 5.20% 20-Nov-2033 0,68
AbbVie Inc 5.05% 15-Dec-2033 0,68
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES 7.89% 15-Aug-2031 0,59
CCO Holdings LLC 4.50% 01-May-2032 0,51
PNC Financial Services Grp Inc 6.88% 20-Oct-2033 0,51

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 30 juin 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIF544

Objectif de placement

Vise à procurer un revenu régulier élevé, au moyen de placements principalement dans une vaste gamme d’obligations et d’autres titres de créance. Le Fonds a comme objectif secondaire d’obtenir une appréciation du capital.

Stratégie de placement

Le fonds investit au moins 80 % de son actif dans des obligations et d'autres titres de créance, qui peuvent être représentés par d'autres instruments de placement, notamment des dérivés. Afin de procurer un haut niveau de revenu courant, le fonds investira son actif dans une vaste gamme de titres de créance, y compris des obligations de sociétés à rendement élevé, des titres de créance d'entreprises de qualité investissement, des instruments de créance d'émetteurs de marchés émergents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Capital Research and Management Company 12-05-2022
Kirstie Spence 12-05-2022
Shannon Ward 12-05-2022
Scott Sykes 12-05-2022
Damien J. McCann 12-05-2022
Vincent J. Gonzales 12-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Capital Group
Conseiller Capital Research and Management Company
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,21 %
Frais de gestion 0,92 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,50 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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