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Équil canadiens neutres
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2013
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|
VANPA (02-05-2024) |
18,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,53 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (20 août 2007) : 4,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,44 % | 3,88 % | 10,19 % | 3,88 % | 8,84 % | 1,61 % | 4,17 % | 11,40 % | 5,68 % | 4,64 % | 3,73 % | 5,10 % | 4,07 % | 4,28 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 42 / 450 | 299 / 450 | 412 / 448 | 299 / 450 | 271 / 439 | 343 / 420 | 209 / 397 | 32 / 386 | 145 / 375 | 268 / 365 | 308 / 352 | 210 / 340 | 201 / 307 | 219 / 295 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,86 % | -2,29 % | 1,91 % | 1,90 % | -1,42 % | -3,05 % | -2,66 % | 5,33 % | 3,46 % | -0,11 % | 1,52 % | 2,44 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
8,51 % (avril 2020)
-14,16 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,42 % | -4,27 % | 17,86 % | 4,88 % | -12,64 % | 12,49 % | 5,58 % | 17,07 % | -8,70 % | 8,77 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 248/ 294 | 275/ 307 | 13/ 339 | 274/ 352 | 346/ 363 | 279/ 373 | 242/ 382 | 48/ 397 | 280/ 417 | 187/ 437 |
17,86 % (2016)
-12,64 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 40,21 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 27,27 |
| Actions internationales | 8,84 |
| Actions américaines | 8,29 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,25 |
| Autres | 10,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,15 |
| Services financiers | 19,38 |
| Énergie | 6,90 |
| Matériaux de base | 6,24 |
| Télécommunications | 5,25 |
| Autres | 25,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,44 |
| Europe | 7,59 |
| Amérique Latine | 1,70 |
| Asie | 1,26 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 3,43 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,97 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,91 |
| Cenovus Energy Inc | 2,69 |
| CCL Industries Inc Cl B | 2,52 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,49 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,33 |
| Quebecor Inc Cl B | 2,13 |
| Keyera Corp | 2,11 |
| ARC Resources Ltd | 2,10 |
Catégorie rendement diversifié Invesco série P
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 10,16 % | 12,52 % | 10,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 1,14 % | 1,18 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,20 % | 0,35 % | 0,32 % |
| Sortino | 0,23 % | 0,36 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 87,63 % | 89,18 % | 86,18 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,13 % | 10,16 % | 12,52 % | 10,59 % |
| Bêta | 0,93 % | 1,03 % | 1,14 % | 1,18 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,92 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,45 % | 0,20 % | 0,35 % | 0,32 % |
| Sortino | 1,10 % | 0,23 % | 0,36 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 93,78 % | 87,63 % | 89,18 % | 86,18 % |
| Date de création | 20 août 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 468 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM33981 | ||
| AIM33983 | ||
| AIM33985 | ||
| AIM33989 |
La Catégorie rendement diversifié Invesco cherche à générer un rendement total à long terme. Le fonds investira surtout dans des titres de capitaux propres, des titres de FPI, des titres de fiducies de redevances et de revenu et des titres à revenu fixe canadiens, y compris des actions privilégiées et des titres de créance convertibles.
Pour atteindre ces objectifs, le fonds utilise une approche axée sur la diversification des placements qui a le potentiel de produire de bons rendements sur une variété de marchés. L’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Asset Management Limited | 20-08-2007 |
| Invesco Advisers Inc. | 20-08-2007 |
| Michael Hyman | 07-11-2016 |
| Matthew Brill | 29-03-2018 |
| Todd Schomberg | 29-03-2018 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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