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Fonds Fidelity Innovations mondiales Sélect de l'Équitable
Actions mondiales
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2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
35,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,49 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 août 2022) : 38,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 14,98 % | 32,76 % | 39,10 % | 40,15 % | 73,99 % | 41,85 % | 45,03 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,42 % | 7,92 % | 8,81 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 19 / 1 153 | 19 / 1 146 | 16 / 1 138 | 17 / 1 138 | 15 / 1 109 | 10 / 1 060 | 5 / 974 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,56 % | 8,57 % | -1,32 % | 9,29 % | 2,71 % | -3,30 % | -0,74 % | 4,52 % | 1,00 % | -5,25 % | 21,86 % | 14,98 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
21,86 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,79 % (décembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 43,53 % | 57,16 % | 19,16 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 11/ 959 | 10/ 1 050 | 61/ 1 095 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
57,16 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
19,16 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 62,96 |
| Actions internationales | 24,11 |
| Actions canadiennes | 12,54 |
| Espèces et équivalents | 0,36 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,02 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 59,44 |
| Services aux consommateurs | 13,51 |
| Matériaux de base | 5,92 |
| Soins de santé | 3,84 |
| Énergie | 3,23 |
| Autres | 14,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,14 |
| Asie | 14,69 |
| Europe | 5,75 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,41 |
| Autres | 2,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amazon.com Inc | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Alphabet Inc Cl C | - |
| Micron Technology Inc | - |
| Western Digital Corp | - |
| Applovin Corp Cl A | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Roblox Corp Cl A | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Innovations mondiales Sélect de l'Équitable
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 22,70 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,89 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,81 % | - | - |
| Sharpe | 1,61 | - | - |
| Sortino | 4,01 | - | - |
| Treynor | 0,19 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 27,44 % | 22,70 % | - | - |
| Bêta | 2,07 | 1,89 | - | - |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,81 % | - | - |
| Sharpe | 2,10 | 1,61 | - | - |
| Sortino | 8,35 | 4,01 | - | - |
| Treynor | 0,28 | 0,19 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 août 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 805 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ELC3067 | ||
| ELC3167 | ||
| ELC5067 | ||
| ELC5167 | ||
| ELC6067 | ||
| ELC6267 | ||
| ELC6467 | ||
| ELC7067 | ||
| ELC7267 | ||
| ELC7467 | ||
| ELC767 | ||
| ELC967 |
Objectif de placement
Le fonds distinct a pour objectif d'investir dans des unités du Fidelity Global Innovators Investment Trust ou d'un fonds similaire. L'objectif du fonds sous-jacent est d'obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées n'importe où dans le monde qui ont le potentiel d'être des innovateurs disruptifs.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,46 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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