Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	15,88 $
Variation	0,14 $ (0,91 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Sélect de l'Équitable

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2022) : 14,90 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,35 %	10,46 %	18,94 %	29,20 %	25,57 %	26,16 %	15,26 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,86 %	10,53 %	21,41 %	29,96 %	25,71 %	28,17 %	18,89 %	14,43 %	16,18 %	14,11 %	14,34 %	12,08 %	11,80 %	12,16 %
Moyenne de la catégorie	2,89 %	7,09 %	14,90 %	22,21 %	18,55 %	22,20 %	14,85 %	11,83 %	13,61 %	11,48 %	11,66 %	9,62 %	9,41 %	9,59 %
Classement au sein de la catégorie	1 / 681	25 / 649	144 / 648	21 / 644	15 / 644	32 / 619	158 / 590	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-2,81 %	4,41 %	0,06 %	-1,09 %	-0,18 %	5,32 %	1,48 %	0,31 %	5,77 %	5,65 %	-0,75 %	5,35 %
Référence	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %

Best Monthly Return Since Inception

6,27 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,18 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	4,69 %	18,66 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	574/ 590	176/ 620

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,66 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,69 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	99,07
Unités de fiducies de revenu	0,61
Espèces et équivalents	0,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	38,26
Matériaux de base	21,91
Énergie	11,16
Services industriels	8,32
Services aux consommateurs	4,79
Autres	15,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	11,21
Enbridge Inc	5,54
Bank of Montreal	4,68
Agnico Eagle Mines Ltd	4,52
Bank of Nova Scotia	4,45
Canadian Imperial Bank of Commerce	4,14
Barrick Mining Corp	3,69
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,41
Manulife Financial Corp	3,13
TC Energy Corp	2,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Sélect de l'Équitable

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	11,81 %	-	-
Bêta	0,97 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-
R-carré	0,95 %	-	-
Sharpe	0,94 %	-	-
Sortino	1,85 %	-	-
Treynor	0,11 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,83 %	11,81 %	-	-
Bêta	1,03 %	0,97 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-	-
R-carré	0,90 %	0,95 %	-	-
Sharpe	1,92 %	0,94 %	-	-
Sortino	5,82 %	1,85 %	-	-
Treynor	0,20 %	0,11 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 août 2022
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	56 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ELC1164
ELC3064
ELC3164
ELC3264
ELC5064
ELC5164
ELC5264
ELC6064
ELC6264
ELC6464
ELC7064
ELC7264
ELC7464
ELC764
ELC8064
ELC8264
ELC8464
ELC964

Objectif de placement

Le fonds distinct a pour objectif d'investir dans des parts du FNB Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ou d'un fonds essentiellement similaire. L'objectif du FNB sous-jacent est de reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais et dépenses, le rendement de l'indice composé S&P/TSX® ESG. Le FNB sous-jacent effectue des placements, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation de sociétés inscrites à la cote de la TSX.

Stratégie de placement

Portfolio Management

Aucune donnée disponible

Gestion et organisation

Aucune donnée disponible

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,36 %
Frais de gestion	1,84 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Sélect de l'Équitable

FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata