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BMO Fonds d’obligations de sociétés américaines série A
Rev fixe de sociétés mond
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FundGrade E
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|
VANPA (26-06-2026) |
9,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 juin 2022) : 2,84 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,24 % | -0,86 % | -0,64 % | -0,17 % | 3,97 % | 3,66 % | 3,63 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | -0,02 % | -0,26 % | 1,27 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 2,97 % | 1,43 % | 2,45 % | 3,23 % | 2,57 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | -0,24 % | 0,78 % | 1,02 % | 4,32 % | 5,39 % | 5,59 % | 4,11 % | 1,77 % | 2,47 % | 2,67 % | 2,87 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 217 / 230 | 195 / 228 | 209 / 222 | 218 / 224 | 108 / 220 | 145 / 158 | 139 / 149 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,78 % | 0,08 % | 0,77 % | 1,37 % | 0,10 % | 0,46 % | -0,47 % | 0,11 % | 0,59 % | -1,90 % | 0,81 % | 0,24 % |
| Référence | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,18 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,81 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 % | 0,62 % | 5,27 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 73/ 149 | 149/ 151 | 65/ 196 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,59 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,62 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 115,95 |
| Actions américaines | 4,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,63 |
| Obligations étrangères - Autres | -0,19 |
| Espèces et équivalents | -22,95 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 118,39 |
| Services financiers | 4,55 |
| Espèces et quasi-espèces | -22,94 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,74 |
| Europe | 1,45 |
| Autres | -0,19 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA TD - 3.55% 01-Jun-2026 | 5,02 |
| Broadridge Financial Sltns Inc 2.60% 01-Feb-2031 | 3,27 |
| Toronto-Dominion Bank 5.15% 10-Sep-2029 | 2,98 |
| Hyundai Capital America 2.00% 15-Apr-2028 | 2,60 |
| Crown Castle Inc 3.80% 15-Nov-2027 | 2,55 |
| NXP BV 5.00% 15-Oct-2032 | 2,32 |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS COMPANY GUAR 5.03% 01-Oct-2029 | 2,14 |
| Morgan Stanley - Pfd | 2,11 |
| Capital Power Inc 5.26% 01-May-2028 | 2,06 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM SR UNSECURED 4.83% 15-Apr-2031 | 1,98 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds d’obligations de sociétés américaines série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 6,35 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,28 % | - | - |
| Sharpe | 0,03 | - | - |
| Sortino | 0,19 | - | - |
| Treynor | 0,00 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,21 % | 6,35 % | - | - |
| Bêta | 0,43 | 0,70 | - | - |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,33 % | 0,28 % | - | - |
| Sharpe | 0,50 | 0,03 | - | - |
| Sortino | 0,41 | 0,19 | - | - |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | - | - |
| Efficience fiscale | 58,03 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 13 juin 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 344 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO129 | ||
| BMO70129 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu ainsi qu’un potentiel de croissance en investissant principalement dans des titres de créance de sociétés libellés en dollars américains.
Stratégie de placement
Pour tenter d'atteindre les objectifs du fds, le gestnr: investit dns des obligatns de sociétés de première qualité libellées en dollars Américains; peut égalmnt effectuer des placmnts dns des titr de créance de qualité inférieure, des prêts et tout autre titre de créance qui, selon le gestnr de portef, permettra d'améliorer le rendmnt total; utilise la recherche fondamentale, en adoptant un style de placmnt actif pr repérer les secteurs surévalués et sous-évalués du marché des titr à rev fixe
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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