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Rev fixe de sociétés mond
|
VANPA (29-04-2024) |
9,20 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,37 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (13 juin 2022) : 2,69 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,13 % | -0,73 % | 7,38 % | -0,73 % | 3,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,87 % | 1,89 % | 7,97 % | 1,89 % | 5,13 % | 2,99 % | -0,37 % | -0,61 % | 1,00 % | 1,65 % | 1,85 % | 2,17 % | 2,40 % | 3,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,99 % | 7,07 % | 7,07 % | 0,83 % | 5,91 % | 1,22 % | -0,24 % | 2,52 % | 1,83 % | 2,01 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 55 / 114 | 110 / 113 | 58 / 112 | 110 / 113 | 93 / 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,77 % | -1,57 % | 0,40 % | 0,35 % | -0,84 % | -2,60 % | -2,17 % | 6,18 % | 4,13 % | -0,13 % | -1,71 % | 1,13 % |
| Référence | 1,46 % | -1,67 % | -1,90 % | 0,45 % | 1,77 % | -2,69 % | 1,41 % | 3,17 % | 1,28 % | 0,85 % | 0,16 % | 0,87 % |
6,18 % (novembre 2023)
-5,81 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 % |
| Référence | 12,44 % | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69/ 111 |
7,59 % (2023)
7,59 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 118,07 |
| Actions américaines | 3,06 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,43 |
| Produits dérivés | 0,14 |
| Espèces et équivalents | -22,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 119,50 |
| Services financiers | 3,06 |
| Espèces et quasi-espèces | -22,70 |
| Autres | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,48 |
| Europe | 0,53 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| B7604357 CDS USD R V 03MEVENT 462326059 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2029 | 4,02 |
| Halliburton Co 7.45% 15-Sep-2039 | 2,47 |
| Athene Holding Ltd 4.13% 12-Oct-2027 | 2,35 |
| Barclays PLC 5.20% 12-May-2026 | 2,23 |
| Fortis Inc 3.06% 04-Jul-2026 | 2,21 |
| American Tower Corp 3.55% 15-Apr-2027 | 1,99 |
| Kraft Heinz Foods Co 5.00% 04-Jun-2042 | 1,96 |
| Carrier Global Corp 2.72% 15-Nov-2029 | 1,84 |
| Enbridge Inc 5.90% 15-Oct-2026 | 1,81 |
| UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-Jul-2045 | 1,81 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 13 juin 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 332 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO129 | ||
| BMO70129 |
Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu ainsi qu’un potentiel de croissance en investissant principalement dans des titres de créance de sociétés libellés en dollars américains.
Pour tenter d'atteindre les objectifs du fds, le gestnr: investit dns des obligatns de sociétés de première qualité libellées en dollars Américains; peut égalmnt effectuer des placmnts dns des titr de créance de qualité inférieure, des prêts et tout autre titre de créance qui, selon le gestnr de portef, permettra d'améliorer le rendmnt total; utilise la recherche fondamentale, en adoptant un style de placmnt actif pr repérer les secteurs surévalués et sous-évalués du marché des titr à rev fixe
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Gordon Rumble | 23-04-2024 |
| Vishang Chawla | 23-04-2024 |
| Earl Davis | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | PricewaterhouseCoopers |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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