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Services financiers
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (30-04-2024) |
8,94 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,40 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 juin 2022) : 5,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,76 % | 5,45 % | 18,77 % | 5,45 % | 13,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,76 % | 9,87 % | 21,36 % | 9,87 % | 25,68 % | 9,80 % | 9,79 % | 15,54 % | 8,54 % | 7,15 % | 7,88 % | 9,74 % | 7,73 % | 8,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,09 % | 20,74 % | 20,74 % | 8,28 % | 21,50 % | 4,12 % | 6,40 % | 16,72 % | 8,69 % | 6,85 % | 7,60 % | 9,48 % | 7,82 % | 8,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 21 / 77 | 51 / 76 | 43 / 76 | 51 / 76 | 49 / 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,29 % | -5,30 % | 3,59 % | 3,89 % | -6,26 % | -2,06 % | -6,00 % | 8,23 % | 10,71 % | -1,90 % | 1,64 % | 5,76 % |
| Référence | 3,42 % | -3,87 % | 2,93 % | 4,62 % | -0,85 % | -2,45 % | -0,85 % | 7,51 % | 3,63 % | 1,30 % | 4,53 % | 3,76 % |
10,71 % (décembre 2023)
-6,26 % (août 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,46 % |
| Référence | 14,35 % | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41/ 66 |
9,46 % (2023)
9,46 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 99,81 |
| Espèces et équivalents | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 99,81 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB) | 99,81 |
| CAD Currency | 0,19 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 juin 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 218 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO262 | ||
| BMO70262 |
L'objectif de ce fonds est de fournir un rendmnt similaire à celui d'un fonds négocié en bourse qui investit principlmnt dans des banqs canadiennes. Le fonds peut investir la totalité ou une partie de ses actifs dans un fonds négocié en bourse qui investit dans ces titres, investir directnmt dans les titres sous-jacents détenus par le fds négocié en bourse et/ou utiliser des dérivés pour fournir au fonds un rendement déterminé par référence au fonds négocié en bourse ou à son indice de référence
Les stratégies utilisées par le gestionnaire pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds : placer jusqu'à 100 % de l'actif du fds dans des titr du FINB BMO équipondéré banq; le FINB BMO équipondéré banq cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendmnt d'un indice bancaire Canadien diversifié de poids égal, déductn faite des frais, qui est actuellmnt l'indice Solactive équipondéré banqs canadiennes qui comprend des titr listés en bourse au Canada dans le secteur bancaire diversifié
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alfred Lee | 23-04-2024 |
| Raymond Chan | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | PricewaterhouseCoopers |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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