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Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney catégorie A

Alt multi-stratégies

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VANPA
(14-06-2024)
10,91 $
Variation
0,01 $ (0,08 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds alternatif fortifié alpha Picton Mahoney catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 mai 2022) : 5,66 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,18 % 2,66 % 6,05 % 5,72 % 8,74 % 6,67 % - - - - - - - -
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 1,20 % 5,85 % 5,85 % 3,72 % 7,47 % 3,25 % 1,41 % 4,14 % 3,34 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 51 / 103 36 / 102 47 / 99 32 / 100 46 / 97 15 / 76 - - - - - - - -
Quartile de classement 2 2 2 2 2 1 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,10 % -0,12 % 1,14 % 1,36 % -1,18 % 1,24 % 0,31 % 2,04 % 0,91 % 0,87 % 0,60 % 1,18 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

2,04 % (janvier 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,48 % (mai 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 4,33 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 4,04 % 6,86 % -5,49 % 4,47 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 41/ 90

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,33 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,33 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 23,45
Actions canadiennes 21,90
Obligations de sociétés étrangères 17,14
Espèces et équivalents 9,67
Unités de fiducies de revenu 1,50
Autres 26,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 39,73
Fonds commun de placement 34,43
Espèces et quasi-espèces 9,67
Services financiers 6,77
Technologie 5,01
Autres 4,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,43
Europe 0,95
Amérique Latine 0,09
Multi-National 0,06
Asie -0,20
Autres -0,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Picton Mahoney Fortified Arbitrage Plus Alter Fd A 34,28
CAD Currency 13,69
Permian Resources Operatng LLC 8.00% 15-Apr-2027 1,87
Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025 1,75
Sun Life Financial Inc 1,66
Prime Healthcare Services Inc 7.25% 01-Nov-2025 1,64
Royal Bank of Canada 1,60
Royal Bank of Canada 7.41% 31-Dec-2049 1,56
Manulife Financial Corp 1,52
Toronto-Dominion Bank 7.23% PERP 1,48

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 03 mai 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 448 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PIC3350

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme constante aux porteurs de parts et un taux de rendement ajusté en fonction du risque attrayant.

Stratégie de placement

La stratégie du Fonds consistera à combiner les meilleures idées de placement en faisant appel à l’expertise des équipes d’investissement de la société, notamment de ses équipes spécialisées dans les capitaux propres, dans les titres à revenu fixe, dans l’arbitrage et dans la recherche quantitative. Vu la faible corrélation entre ces éléments du marché des capitaux, le Fonds visera à offrir un rendement ajusté en fonction du risque plus avantageux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Picton Mahoney Asset Management 29-04-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Picton Mahoney Asset Management
Conseiller Picton Mahoney Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,53 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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