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Fonds Fidelity FNB Métavers total série B

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VANPA
(14-06-2024)
13,11 $
Variation
0,02 $ (0,14 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity FNB Métavers total série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 mai 2022) : 15,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,50 % 0,32 % 10,71 % 6,25 % 17,73 % 14,15 % - - - - - - - -
Référence 3,15 % 4,24 % 14,49 % 11,66 % 23,70 % 15,77 % 9,12 % 12,93 % 11,70 % 10,13 % 9,81 % 11,19 % 9,88 % 10,97 %
Moyenne de la catégorie 3,08 % 12,88 % 12,88 % 9,94 % 19,26 % 11,91 % 5,89 % 10,52 % 9,32 % 7,93 % 7,58 % 8,60 % 7,35 % 7,97 %
Classement au sein de la catégorie 555 / 2 070 1 827 / 2 064 1 504 / 2 040 1 801 / 2 040 1 227 / 1 950 553 / 1 835 - - - - - - - -
Quartile de classement 2 4 3 4 3 2 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,79 % 6,13 % -5,39 % -5,83 % -0,38 % 10,91 % 4,20 % -1,05 % 7,02 % 1,35 % -4,37 % 3,50 %
Référence 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

12,55 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,91 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 36,89 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 44/ 1 921

Best Calendar Return (Last 10 years)

36,89 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

36,89 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 72,60
Actions internationales 26,48
Actions canadiennes 0,85
Espèces et équivalents 0,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 75,05
Services financiers 8,40
Immobilier 4,54
Services industriels 3,97
Biens de consommation 3,58
Autres 4,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,46
Asie 18,91
Europe 6,32
Afrique et Moyen Orient 0,68
Amérique Latine 0,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp -
Alphabet Inc Cl A -
Microsoft Corp -
Meta Platforms Inc Cl A -
Apple Inc -
Samsung Electronics Co Ltd -
Tencent Holdings Ltd -
Advanced Micro Devices Inc -
Qualcomm Inc -
Intel Corp -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 mai 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID7629

Objectif de placement

Le Fonds investit dans le FNB indiciel Fidelity Métavers total (le fonds sous-jacent), qui cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Fidelity Canada Métavers total (l’« indice »). Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de capitaux propres d’émetteurs du monde entier ayant des activités liées au métavers ou visant à soutenir l’économie numérique du métavers.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-dessous concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, le FNB indiciel Fidelity Métavers tota. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du fonds sous-jacent : Investit normalement son actif dans les titres qui composent l’indice Fidelity Canada Métavers total (l' indice ).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Geode Capital Management, LLC 03-05-2022
Fidelity Investments Canada ULC 03-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,88 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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