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Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales petite Capitalisation A

Actions de PME mondiales

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VANPA
(05-11-2024)
12,23 $
Variation
(0,09 $) (-0,71 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales petite Capitalisation A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 juin 2022) : 11,40 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,63 % 5,34 % 8,05 % 6,08 % 17,98 % 15,19 % - - - - - - - -
Référence 3,07 % 7,27 % 5,85 % 13,96 % 24,81 % 19,56 % 5,27 % 10,95 % 9,38 % 7,48 % 8,06 % 8,64 % 8,88 % 9,34 %
Moyenne de la catégorie 1,94 % 6,44 % 5,92 % 12,44 % 22,21 % 17,62 % 2,71 % 8,58 % 8,20 % 5,67 % 5,68 % 6,19 % 6,16 % 6,18 %
Classement au sein de la catégorie 84 / 278 187 / 277 39 / 269 230 / 266 198 / 266 169 / 248 - - - - - - - -
Quartile de classement 2 3 1 4 3 3 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -6,64 % 11,22 % 7,12 % -3,20 % 2,63 % -1,17 % -2,61 % 3,66 % 1,60 % 2,17 % 0,46 % 2,63 %
Référence -3,18 % 7,14 % 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 %

Best Monthly Return Since Inception

12,98 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,95 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 11,33 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 143/ 248

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,33 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

11,33 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 93,75
Actions canadiennes 4,77
Espèces et équivalents 1,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 35,44
Biens industriels 18,34
Services financiers 15,97
Biens de consommation 7,16
Services industriels 6,25
Autres 16,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 46,36
Europe 44,66
Amérique Du Nord 6,25
Afrique et Moyen Orient 2,03
Autres 0,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Hypoport SE Cl N 4,59
Chroma ATE Inc 3,69
Aspeed Technology Inc 3,20
Brunello Cucinelli SpA 3,04
Airtac International Group 2,96
Alpha FX Group PLC 2,95
Reply SpA 2,82
Kinaxis Inc 2,80
Sensirion Holding AG 2,74
Addtech AB Cl B 2,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,42 % - - -
Bêta 1,03 % - - -
Alpha -0,06 % - - -
R-carré 0,65 % - - -
Sharpe 0,80 % - - -
Sortino 1,78 % - - -
Treynor 0,13 % - - -
Efficience fiscale 97,18 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 juin 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 99 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00129

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés à petite capitalisation situées ou exerçant leurs activités dans toutes les régions du monde, à l’exception des États-Unis. Le Fonds a recours à une approche d’investissement responsable.

Stratégie de placement

Le sous-gestionnaire utilise une approche ascendante pour la sélectn des actns et sélectionne principalmnt des sociétés sans être limité par l'indice de référence du fnds, qui est le MSCI ACWI ex USA Small Cap Index. Il se concentre sur la recherche de sociétés et sur les perspectives à long terme de ces dernières. Les idées d'actns font normalent l'objet de recherches qui visent à évaluer une série de facteurs, notamment : le potentiel de croissance à long terme, le positionnemnt géographiq etc

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Baillie Gifford Overseas Limited 19-04-2022
Desjardins Global Asset Management Inc. 19-04-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,47 %
Frais de gestion 1,93 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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