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Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation A

Act de PME américaines

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VANPA
(19-07-2024)
10,73 $
Variation
(0,05 $) (-0,45 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mai 2022) : 1,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,32 % -4,27 % -2,71 % -2,71 % -1,25 % 6,56 % - - - - - - - -
Référence -1,00 % -3,20 % 7,89 % 7,89 % 15,16 % 16,47 % 4,59 % 12,24 % 9,00 % 7,80 % 8,97 % 10,20 % 8,71 % 10,16 %
Moyenne de la catégorie -0,15 % 4,58 % 4,58 % 4,58 % 10,30 % 10,64 % 1,03 % 9,30 % 5,15 % 4,01 % 4,94 % 6,37 % 5,40 % 6,30 %
Classement au sein de la catégorie 233 / 278 219 / 278 277 / 277 277 / 277 273 / 273 230 / 266 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,35 % -2,69 % -6,41 % -5,02 % 5,21 % 8,97 % -3,39 % 2,72 % 2,41 % -5,22 % 2,35 % -1,32 %
Référence 3,66 % -0,56 % -5,43 % -3,48 % 6,78 % 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 % 3,32 % -1,00 %

Best Monthly Return Since Inception

10,69 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,83 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 12,77 %
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 93/ 273

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,77 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

12,77 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 91,42
Actions internationales 5,74
Espèces et équivalents 2,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 17,23
Technologie 13,47
Immobilier 13,38
Soins de santé 13,19
Services aux consommateurs 8,62
Autres 34,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,26
Europe 3,19
Amérique Latine 2,55

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 2,84
Portland General Electric Co 2,34
Wintrust Financial Corp 2,08
Century Communities Inc 2,04
Everi Holdings Inc 1,98
Euronet Worldwide Inc 1,84
OneMain Holdings Inc 1,77
Home BancShares Inc 1,76
HealthEquity Inc 1,75
ICF International Inc 1,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 mai 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 156 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00126

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés américaines à petite capitalisation. Le Fonds a recours à une approche d’investissement responsable.

Stratégie de placement

Le sous-gestnaire investit dns des sociétés américns de petite taille qui se vendnt à un escompte considérable par rapport à leur valeur. La valeur intrinsèque, est la valeur de la société mesurée, à différents degrés selon le type de société, sur la base de facteurs tels que, mais sans s'y limiter, la valeur actualisée de ses flux de trésorerie libres futurs projetés, la capacité de la société à obtenir des rendmntss supérieurs à son coût du captl, les valeurs du marché privé de sociétés similr

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
ClearBridge Investments, LLC. 18-04-2022
Desjardins Global Asset Management Inc. 18-04-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,36 %
Frais de gestion 1,87 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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