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Fonds Portefeuille équilibré mondial de croissance AGF série P
Équilibrés mond d'actions
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
41,26 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,33 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 16,42 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,56 % | 3,61 % | 8,55 % | 9,43 % | 20,78 % | 18,53 % | 18,62 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 739 / 1 290 | 747 / 1 288 | 484 / 1 284 | 383 / 1 284 | 531 / 1 260 | 208 / 1 221 | 135 / 1 149 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,94 % | 1,42 % | 0,97 % | 4,20 % | 0,98 % | 0,31 % | -0,80 % | 3,03 % | 2,52 % | -4,30 % | 4,53 % | 3,56 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,75 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,30 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 8,94 % | 23,26 % | 14,54 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 930/ 1 131 | 98/ 1 212 | 372/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,26 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
8,94 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,17 |
| Actions internationales | 21,94 |
| Actions canadiennes | 15,95 |
| Espèces et équivalents | 13,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,39 |
| Autres | 9,21 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,26 |
| Revenu fixe | 13,42 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,34 |
| Services financiers | 13,30 |
| Biens industriels | 8,48 |
| Autres | 32,20 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,24 |
| Asie | 11,37 |
| Europe | 11,02 |
| Amérique Latine | 0,93 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,25 |
| Autres | 0,19 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Global Equity Fund Mutual Fund Series | 21,78 |
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 18,24 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 12,84 |
| AGF American Growth Fund Series O | 10,54 |
| AGF Fixed Income Plus Fund Series O | 7,89 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 5,89 |
| AGF Canadian Growth Equity Fund Series MF | 5,00 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,90 |
| AGF Global Real Assets Fund Mutual Fund Series | 4,89 |
| AGF Emerging Markets Fund MF Series | 4,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Portefeuille équilibré mondial de croissance AGF série P
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,48 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,87 % | - | - |
| Sharpe | 1,65 | - | - |
| Sortino | 3,39 | - | - |
| Treynor | 0,15 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,55 % | 8,48 % | - | - |
| Bêta | 0,87 | 0,92 | - | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,87 % | - | - |
| Sharpe | 1,99 | 1,65 | - | - |
| Sortino | 3,51 | 3,39 | - | - |
| Treynor | 0,20 | 0,15 | - | - |
| Efficience fiscale | 89,32 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 700 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF10911 | ||
| AGF20923 | ||
| AGF30936 |
Objectif de placement
Le Fonds de Portefeuille a pour objectif de chercher à fournir des rendements supérieurs à long terme en investissant principalement dans des fonds communs d'actions orientés vers le monde entier et diversifiés par des fonds communs de revenu et/ou d'obligations.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,91 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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