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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (04-12-2025) |
32,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,11 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 10,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,73 % | 4,45 % | 8,98 % | 8,86 % | 10,79 % | 15,26 % | 10,81 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,00 % | 4,96 % | 8,01 % | 8,22 % | 10,41 % | 12,85 % | 10,25 % | 3,95 % | 3,02 % | 3,71 % | 4,70 % | 4,13 % | 3,92 % | 4,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,79 % | 4,07 % | 7,28 % | 7,56 % | 8,66 % | 12,11 % | 8,63 % | 3,18 % | 4,23 % | 4,00 % | 4,57 % | 3,74 % | 3,82 % | 3,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 718 / 988 | 433 / 987 | 244 / 987 | 229 / 978 | 174 / 978 | 48 / 943 | 94 / 898 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,07 % | -1,26 % | 2,83 % | 0,15 % | -1,71 % | -1,31 % | 2,36 % | 1,49 % | 0,43 % | 0,94 % | 2,73 % | 0,73 % |
| Référence | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % |
4,54 % (novembre 2023)
-2,32 % (mai 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,52 % | 14,21 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 530/ 898 | 3/ 950 |
14,21 % (2024)
7,52 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,13 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,57 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,97 |
| Espèces et équivalents | 11,46 |
| Actions internationales | 10,63 |
| Autres | 24,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,38 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,46 |
| Technologie | 10,31 |
| Services financiers | 8,40 |
| Biens industriels | 3,43 |
| Autres | 19,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,80 |
| Europe | 10,31 |
| Asie | 5,88 |
| Amérique Latine | 1,37 |
| Multi-National | 0,39 |
| Autres | 0,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund Series O | 21,79 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 19,82 |
| AGF Global Equity Fund Mutual Fund Series | 14,85 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 9,91 |
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 8,21 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 6,95 |
| AGF U.S. Sector Fund Series MF | 6,03 |
| AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) | 3,95 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,49 |
| AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF) | 2,98 |
Fonds Portefeuille conservateur mondial AGF série P
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,89 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,70 % | - | - |
| Sharpe | 1,11 % | - | - |
| Sortino | 2,39 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,86 % | 5,89 % | - | - |
| Bêta | 1,18 % | 0,85 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,70 % | - | - |
| Sharpe | 1,30 % | 1,11 % | - | - |
| Sortino | 2,54 % | 2,39 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 89,87 % | - | - | - |
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 202 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF10851 | ||
| AGF20863 | ||
| AGF30876 |
Le Fonds de Portefeuille a pour objectif de fournir des rendements à long terme avec un risque réduit en investissant principalement dans une combinaison mondialement diversifiée de fonds communs de placement de revenu, d'obligations, de marché monétaire et d'actions
Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,74 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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