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Fonds Portefeuille défensif mondial AGF série P
Revenu Fixe Mond Base Pls
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FundGrade A
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|
VANPA (17-07-2026) |
25,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,16 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 5,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,39 % | 2,53 % | 2,78 % | 2,78 % | 5,67 % | 6,09 % | 5,91 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,51 % | 1,11 % | 1,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 262 / 371 | 49 / 369 | 36 / 369 | 36 / 369 | 35 / 362 | 47 / 348 | 39 / 319 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,22 % | 0,74 % | 1,89 % | 0,83 % | 0,21 % | -0,65 % | 0,98 % | 1,13 % | -1,85 % | 0,80 % | 1,31 % | 0,39 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,53 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,92 % (septembre 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 6,62 % | 5,84 % | 4,82 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 71/ 318 | 57/ 344 | 74/ 357 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,62 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
4,82 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 27,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,61 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,35 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,29 |
| Espèces et équivalents | 8,29 |
| Autres | 4,22 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,07 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,29 |
| Énergie | 0,66 |
| Services financiers | 0,60 |
| Technologie | 0,47 |
| Autres | 1,91 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,74 |
| Europe | 5,27 |
| Asie | 1,55 |
| Amérique Latine | 1,29 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,89 |
| Autres | 1,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund Series O | 44,10 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 38,05 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 9,00 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,86 |
| AGF Floating Rate Income Fund MF Series | 2,99 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 2,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Portefeuille défensif mondial AGF série P
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,09 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | - | - |
| Alpha | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,52 % | - | - |
| Sharpe | 0,57 | - | - |
| Sortino | 1,21 | - | - |
| Treynor | 0,04 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,45 % | 4,09 % | - | - |
| Bêta | 0,45 | 0,61 | - | - |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,52 % | - | - |
| Sharpe | 0,94 | 0,57 | - | - |
| Sortino | 1,11 | 1,21 | - | - |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | - | - |
| Efficience fiscale | 68,49 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 53 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF10811 | ||
| AGF20823 | ||
| AGF30836 |
Objectif de placement
Le Fonds de portefeuille a pour objectif de préserver le capital en effectuant des placements principalement dans un ensemble diversifié de fonds d'investissement à revenu fixe à l'échelle mondiale.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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