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Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco série A

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(14-06-2024)
11,14 $
Variation
(0,02 $) (-0,16 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 avril 2022) : 7,45 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,35 % 2,66 % 9,37 % 5,89 % 14,72 % 8,97 % - - - - - - - -
Référence 1,73 % 1,94 % 8,09 % 5,92 % 12,59 % 9,18 % 3,91 % 4,98 % 5,61 % 5,55 % 5,21 % 6,18 % 6,05 % 6,97 %
Moyenne de la catégorie 2,20 % 7,71 % 7,71 % 4,67 % 11,08 % 5,85 % 2,49 % 5,52 % 4,86 % 4,50 % 4,19 % 4,85 % 4,14 % 4,56 %
Classement au sein de la catégorie 577 / 1 716 528 / 1 705 319 / 1 705 460 / 1 705 201 / 1 659 172 / 1 602 - - - - - - - -
Quartile de classement 2 2 1 2 1 1 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,94 % 1,88 % -0,38 % -3,07 % -0,80 % 5,44 % 3,29 % 0,76 % 2,36 % 2,65 % -2,29 % 2,35 %
Référence 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

5,44 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,35 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 14,35 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 58/ 1 653

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,35 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

14,35 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 35,73
Obligations de sociétés étrangères 18,35
Actions internationales 14,70
Obligations de gouvernements étrangers 11,91
Actions canadiennes 8,89
Autres 10,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 39,01
Technologie 15,88
Services financiers 10,60
Soins de santé 5,93
Services aux consommateurs 5,00
Autres 23,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,23
Europe 20,11
Asie 4,96
Amérique Latine 1,26
Multi-National 0,33
Autres 0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE) 39,70
Invesco S&P US Total Mkt ESG Tilt Idx ETF (IUTE) 37,07
Invesco S&P Intl Developed ESG Tilt Idx ETF (IITE) 13,66
Invesco S&P/TSX 60 ESG Tilt Index ETF (IXTE) 9,02
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 0,32
CAD Cash and Cash Equivalents 0,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 25 avril 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 11 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM9713

Objectif de placement

Le Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de FNB gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Ces FNB investissent principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres à revenu fixe et d’autres titres de créance. Ces FNB ont généralement recours à des stratégies de placement axées sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de gestion du portefeuille : Détermine annuellement la répartition stratégique de l'actif et répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en conséquence. La répartition stratégique de l'actif est actuellement fixée à 60 % de titres de participation et à 40 % de titres à revenu fixe. Sélectionne les fonds sous-jacents appropriés ainsi que les pondérations de chaque fonds sous-jacent au moins une fois par an.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Canada Ltd. 25-04-2022
Jeff Bennett 11-05-2022
Jacob Borbidge 11-05-2022
Duy Nguyen 11-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,70 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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