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Équil mondiaux neutres
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VANPA (20-06-2025) |
9,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,42 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 30 avril 2025
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Rendement depuis création (25 avril 2022) : 8,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,17 % | -1,01 % | 0,67 % | 1,62 % | 10,18 % | 12,43 % | 9,37 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,47 % | -1,84 % | 0,98 % | 0,80 % | 11,81 % | 12,20 % | 10,05 % | 5,83 % | 6,31 % | 6,62 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,79 % | 6,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | -0,83 % | 0,46 % | 1,76 % | 9,03 % | 10,05 % | 6,90 % | 4,09 % | 6,21 % | 5,55 % | 5,13 % | 4,79 % | 5,31 % | 4,62 % |
| Classement au sein de la catégorie | 279 / 1 814 | 899 / 1 771 | 799 / 1 763 | 916 / 1 769 | 598 / 1 742 | 274 / 1 667 | 199 / 1 621 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,50 % | 2,12 % | 0,44 % | 2,01 % | -0,09 % | 3,15 % | -0,93 % | 2,65 % | 0,00 % | -2,49 % | -1,60 % | 3,17 % |
| Référence | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % |
5,44 % (novembre 2023)
-4,35 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,35 % | 14,82 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 60/ 1 661 | 488/ 1 714 |
14,82 % (2024)
14,35 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,76 |
| Actions internationales | 16,98 |
| Actions canadiennes | 13,18 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,58 |
| Autres | 18,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,54 |
| Technologie | 14,05 |
| Fonds négociés en bourse | 9,88 |
| Services financiers | 8,61 |
| Biens de consommation | 4,39 |
| Autres | 27,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,88 |
| Europe | 13,26 |
| Asie | 6,81 |
| Amérique Latine | 0,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,25 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG) | 23,19 |
| Invesco S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) | 16,47 |
| Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE) | 15,65 |
| Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE) | 13,68 |
| Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) | 13,41 |
| Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) | 9,88 |
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 7,04 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 0,41 |
| CAD Cash and Cash Equivalents | 0,19 |
| USD Cash and Cash Equivalents | 0,07 |
Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,18 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 0,59 % | - | - |
| Sortino | 1,14 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,56 % | 9,18 % | - | - |
| Bêta | 0,95 % | 1,06 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 0,98 % | 0,59 % | - | - |
| Sortino | 1,96 % | 1,14 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 47,91 % | - | - | - |
| Date de création | 25 avril 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 15 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM9713 |
Le Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de FNB gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Ces FNB investissent principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres à revenu fixe et d’autres titres de créance. Ces FNB ont généralement recours à des stratégies de placement axées sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de gestion du portefeuille : Détermine annuellement la répartition stratégique de l'actif et répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en conséquence. La répartition stratégique de l'actif est actuellement fixée à 60 % de titres de participation et à 40 % de titres à revenu fixe. Sélectionne les fonds sous-jacents appropriés ainsi que les pondérations de chaque fonds sous-jacent au moins une fois par an.
| Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers, Inc
|
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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