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Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco série A
Équil mondiaux neutres
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FundGrade A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
11,73 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,31 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 avril 2022) : 10,79 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,01 % | 3,74 % | 7,06 % | 7,53 % | 18,77 % | 14,39 % | 14,50 % | 11,65 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 63 / 1 772 | 296 / 1 769 | 399 / 1 752 | 408 / 1 753 | 297 / 1 729 | 340 / 1 652 | 227 / 1 581 | 158 / 1 553 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,07 % | 0,93 % | 1,80 % | 3,43 % | 1,69 % | 0,58 % | -0,44 % | 1,22 % | 2,40 % | -4,00 % | 3,90 % | 4,01 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,44 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,35 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 14,35 % | 14,82 % | 12,23 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 58/ 1 576 | 484/ 1 624 | 379/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,82 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
12,23 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,59 |
| Actions internationales | 16,76 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,15 |
| Actions canadiennes | 13,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,01 |
| Autres | 16,91 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,65 |
| Technologie | 14,92 |
| Services financiers | 10,33 |
| Fonds négociés en bourse | 9,97 |
| Matériaux de base | 4,28 |
| Autres | 22,85 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,37 |
| Europe | 13,99 |
| Asie | 7,70 |
| Amérique Latine | 0,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,20 |
| Autres | 0,12 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG) | 23,93 |
| Invesco S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) | 16,03 |
| Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE) | 15,92 |
| Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) | 13,64 |
| Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE) | 13,30 |
| Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) | 9,97 |
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 6,97 |
| CAD Cash and Cash Equivalents | 0,12 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 0,07 |
| USD Cash and Cash Equivalents | 0,03 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,39 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,90 % | - | - |
| Sharpe | 1,40 | - | - |
| Sortino | 2,67 | - | - |
| Treynor | 0,10 | - | - |
| Efficience fiscale | 80,62 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,55 % | 7,39 % | - | - |
| Bêta | 0,99 | 1,00 | - | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,90 % | - | - |
| Sharpe | 2,02 | 1,40 | - | - |
| Sortino | 3,39 | 2,67 | - | - |
| Treynor | 0,15 | 0,10 | - | - |
| Efficience fiscale | 93,35 % | 80,62 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 25 avril 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 19 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM9713 |
Objectif de placement
Le Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de FNB gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Ces FNB investissent principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres à revenu fixe et d’autres titres de créance. Ces FNB ont généralement recours à des stratégies de placement axées sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de gestion du portefeuille : Détermine annuellement la répartition stratégique de l'actif et répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en conséquence. La répartition stratégique de l'actif est actuellement fixée à 60 % de titres de participation et à 40 % de titres à revenu fixe. Sélectionne les fonds sous-jacents appropriés ainsi que les pondérations de chaque fonds sous-jacent au moins une fois par an.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers, Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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