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Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré Mondial catégorie F
Équil mondiaux neutres
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FundGrade E
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|
VANPA (13-08-2026) |
11,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,56 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 avril 2022) : 5,09 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,77 % | 4,84 % | 4,33 % | 4,39 % | 4,96 % | 7,20 % | 7,17 % | 6,81 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 3,12 % | 5,15 % | 6,43 % | 11,87 % | 10,00 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 602 / 1 779 | 139 / 1 770 | 1 434 / 1 766 | 1 580 / 1 751 | 1 668 / 1 729 | 1 505 / 1 657 | 1 536 / 1 592 | 1 466 / 1 557 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,30 % | 1,92 % | 1,17 % | -1,85 % | -0,95 % | 0,05 % | 1,40 % | -5,18 % | 3,51 % | 3,35 % | 3,26 % | -1,77 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,10 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,18 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 10,97 % | 8,84 % | 5,77 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 399/ 1 570 | 1 500/ 1 617 | 1 537/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,97 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
5,77 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,01 |
| Actions internationales | 26,46 |
| Obligations de sociétés étrangères | 21,50 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,38 |
| Espèces et équivalents | 2,38 |
| Autres | 2,27 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,75 |
| Technologie | 19,88 |
| Biens industriels | 8,92 |
| Soins de santé | 8,31 |
| Services financiers | 7,90 |
| Autres | 13,24 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 44,89 |
| Amérique Du Nord | 37,52 |
| Asie | 11,13 |
| Amérique Latine | 5,34 |
| Autres | 1,12 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Sustainable Environmental Bond Fund I | 43,09 |
| Desjardins Sustainable Positive Change Fund I | 28,76 |
| Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I | 28,05 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré Mondial catégorie F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,82 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 | - | - |
| Alpha | -0,07 | - | - |
| R-carré | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 0,44 | - | - |
| Sortino | 0,75 | - | - |
| Treynor | 0,04 | - | - |
| Efficience fiscale | 88,97 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,94 % | 8,82 % | - | - |
| Bêta | 1,06 | 1,09 | - | - |
| Alpha | -0,09 | -0,07 | - | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 0,33 | 0,44 | - | - |
| Sortino | 0,35 | 0,75 | - | - |
| Treynor | 0,03 | 0,04 | - | - |
| Efficience fiscale | 78,46 % | 88,97 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 avril 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 8 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT03984 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production d’un revenu. À ces fins, il investit principalement dans des parts d’organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le gestionnaire de portefeuille investit dans les fonds sous-jacents suivants : Fonds d'obligations environnementales Desjardins SocieTerra, Fonds de changement positif Desjardins SocieTerra et Fonds opportunités mondiales Desjardins SocieTerra (anciennement le Fonds environnemental Desjardins SocieTerra).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,74 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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