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Fonds Scotia revenu avantage - série F
Équil mondiaux neutres
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FundGrade D
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|
VANPA (13-08-2026) |
10,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,22 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 mars 2022) : 5,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,71 % | 3,73 % | 6,06 % | 6,09 % | 10,52 % | 9,59 % | 9,20 % | 7,14 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 3,12 % | 5,15 % | 6,43 % | 11,87 % | 10,00 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 144 / 1 779 | 698 / 1 770 | 684 / 1 766 | 1 207 / 1 751 | 1 267 / 1 729 | 1 085 / 1 657 | 1 365 / 1 592 | 1 414 / 1 557 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | 1,97 % | 0,11 % | 1,32 % | -0,38 % | 0,03 % | 2,85 % | -2,30 % | 1,75 % | 0,92 % | 2,05 % | 0,71 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,62 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,22 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 4,43 % | 12,46 % | 7,25 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 553/ 1 570 | 1 028/ 1 617 | 1 353/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,46 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
4,43 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 29,68 |
| Actions américaines | 24,09 |
| Obligations étrangères - Fonds | 9,18 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,03 |
| Espèces et équivalents | 7,59 |
| Autres | 20,43 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,76 |
| Services financiers | 16,29 |
| Énergie | 9,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,59 |
| Immobilier | 4,29 |
| Autres | 29,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,42 |
| Multi-National | 10,97 |
| Europe | 0,61 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 1832 AM INV GRADE US CORP BOND | 5,30 |
| Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O | 4,63 |
| United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | 4,58 |
| 1832 AM TOTL RET BND LP SER I | 4,55 |
| USD OVERNIGHT DEPOSIT | 3,78 |
| Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 3,68 |
| CANADIAN DOLLAR | 3,38 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 2,68 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,64 |
| Royal Bank of Canada | 2,62 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia revenu avantage - série F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,29 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,66 % | - | - |
| Sharpe | 0,89 | - | - |
| Sortino | 1,71 | - | - |
| Treynor | 0,08 | - | - |
| Efficience fiscale | 79,51 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,73 % | 6,29 % | - | - |
| Bêta | 0,42 | 0,71 | - | - |
| Alpha | 0,05 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,66 % | - | - |
| Sharpe | 1,66 | 0,89 | - | - |
| Sortino | 2,71 | 1,71 | - | - |
| Treynor | 0,19 | 0,08 | - | - |
| Efficience fiscale | 82,71 % | 79,51 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 07 mars 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS509 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu régulier et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise une approche polyvalente à l’égard de l’investissement, privilégiant les titres à revenu fixe et les titres de participation axés sur le revenu sans restriction quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activité ou à la répartition géographique. La répartition de l’actif du Fonds variera en fonction de la perception qu’a le sous-conseiller de la conjoncture du marché et de la conjoncture économique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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