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Fonds Scotia équilibré de dividendes série F
Équilibrés cdn d'actions
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FundGrade B
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|
VANPA (23-06-2026) |
11,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,49 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 mars 2022) : 9,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,84 % | 1,66 % | 10,31 % | 8,72 % | 24,15 % | 18,71 % | 14,60 % | 11,35 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,86 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 292 / 361 | 211 / 359 | 56 / 356 | 89 / 359 | 62 / 355 | 56 / 335 | 156 / 330 | 94 / 327 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,26 % | 1,11 % | 3,38 % | 2,91 % | 2,65 % | -0,33 % | 1,47 % | 1,57 % | 5,29 % | -2,30 % | 2,17 % | 1,84 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,57 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,31 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 7,61 % | 12,71 % | 17,79 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 291/ 330 | 232/ 332 | 58/ 336 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,79 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
7,61 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 52,48 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,99 |
| Actions internationales | 9,62 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,24 |
| Espèces et équivalents | 7,39 |
| Autres | 10,28 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 20,33 |
| Services financiers | 18,53 |
| Services industriels | 10,36 |
| Énergie | 7,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,40 |
| Autres | 35,48 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,39 |
| Europe | 9,62 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 21,02 |
| Northland Power Inc | 6,94 |
| Eurofins Scientific SE | 4,68 |
| CANADIAN DOLLAR | 3,52 |
| Enerflex Ltd | 3,37 |
| Royal Bank of Canada | 3,00 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 2,98 |
| Bank of Nova Scotia | 2,69 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,58 |
| Canadian National Railway Co | 2,49 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia équilibré de dividendes série F
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,73 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | - | - |
| Alpha | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 1,20 | - | - |
| Sortino | 2,48 | - | - |
| Treynor | 0,12 | - | - |
| Efficience fiscale | 86,78 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,53 % | 8,73 % | - | - |
| Bêta | 0,63 | 0,90 | - | - |
| Alpha | 0,06 | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 3,01 | 1,20 | - | - |
| Sortino | 7,26 | 2,48 | - | - |
| Treynor | 0,31 | 0,12 | - | - |
| Efficience fiscale | 91,51 % | 86,78 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 07 mars 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS510 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de produire une croissance du capital à long terme et un revenu. Il investit, directement ou par l’intermédiaire de placements dans des titres d’autres fonds, surtout dans des titres de participation de société versant des dividendes ou dont on s’attend qu’elles en verseront, des titres à revenu fixe et d’autres titres dont on s’attend à ce qu’ils produisent un revenu.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale pour repérer les placements qui procurent des dividendes et un revenu et/ou qui présentent des possibilités de croissance du capital à long terme. Cette stratégie suppose l’évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société ainsi que de son secteur et de l’économie. Les actifs du Fonds sont diversifiés par secteurs et par sociétés pour aider à réduire le risque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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