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2024
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|
VANPA (15-04-2025) |
22,80 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (03 janvier 2012) : 11,94 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,05 % | -3,07 % | 1,21 % | -3,07 % | 11,89 % | 16,38 % | 10,66 % | 10,42 % | 21,22 % | 14,39 % | 11,79 % | 11,02 % | 11,83 % | 10,35 % |
| Référence | 2,56 % | 0,88 % | 1,58 % | 0,88 % | 11,08 % | 9,64 % | 1,68 % | 5,72 % | 20,11 % | 8,36 % | 6,84 % | 5,07 % | 7,53 % | 6,13 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,64 % | -4,14 % | -2,41 % | -4,14 % | 5,16 % | 7,61 % | 2,19 % | 4,55 % | 15,10 % | 7,33 % | 5,95 % | 5,01 % | 6,24 % | 4,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 100 / 208 | 67 / 208 | 27 / 208 | 67 / 208 | 27 / 207 | 3 / 203 | 1 / 201 | 9 / 192 | 13 / 184 | 3 / 180 | 4 / 172 | 2 / 163 | 3 / 161 | 2 / 137 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,68 % | 0,52 % | 2,43 % | 6,17 % | -0,80 % | 3,70 % | 0,99 % | 5,44 % | -1,95 % | 0,73 % | -1,76 % | -2,05 % |
| Référence | 0,17 % | 2,65 % | -1,93 % | 5,81 % | -1,26 % | 3,80 % | 1,39 % | 2,69 % | -3,30 % | 0,65 % | -2,27 % | 2,56 % |
13,73 % (avril 2020)
-20,09 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -9,81 % | 23,49 % | 17,22 % | -15,62 % | 20,55 % | 23,91 % | 18,62 % | -3,33 % | 17,76 % | 24,38 % |
| Référence | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 115/ 136 | 37/ 158 | 8/ 163 | 104/ 172 | 81/ 179 | 19/ 184 | 158/ 192 | 31/ 201 | 4/ 203 | 28/ 204 |
24,38 % (2024)
-15,62 % (2018)
Fonds de dividendes et de croissance Pembroke
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 11,48 % | 12,26 % | 12,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 % | 0,47 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,09 % | 0,11 % | 0,07 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,58 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,61 % | 1,45 % | 0,70 % |
| Sortino | 1,15 % | 3,02 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,38 % | 0,17 % |
| Efficience fiscale | 76,18 % | 85,92 % | 81,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,02 % | 11,48 % | 12,26 % | 12,90 % |
| Bêta | 0,70 % | 0,57 % | 0,47 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,09 % | 0,11 % | 0,07 % |
| R-carré | 0,45 % | 0,65 % | 0,58 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,78 % | 0,61 % | 1,45 % | 0,70 % |
| Sortino | 2,01 % | 1,15 % | 3,02 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,12 % | 0,38 % | 0,17 % |
| Efficience fiscale | 71,01 % | 76,18 % | 85,92 % | 81,03 % |
| Date de création | 03 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 184 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC420 |
L'objectif de placement du Fonds est d'offrir aux investisseurs une croissance du capital à long terme combinée à un revenu de dividendes courant. La stratégie du Fonds consiste à effectuer des placements principalement dans des actions d'émetteurs Canadiens de petite et moyenne capitalisation cotés en bourse qui versent un dividende régulier. De temps à autre, les réserves de liquidités du Fonds seront placées dans des titres de premier ordre porteurs d'intérêts à court terme.
L’analyse des placements du Fonds respecte une approche ascendante, qui met l’accent sur une analyse minutieuse des paramètres des sociétés. Le Fonds peut investir dans des titres de capitaux propres de sociétés à petite, à moyenne et à grande capitalisation, en privilégiant les petites et moyennes entreprises.
| Portfolio Manager |
Pembroke Management Ltd |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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