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Fonds de dividendes et de croissance Pembroke
Actions de PME cdn
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VANPA (15-09-2026) |
31,00 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 janvier 2012) : 13,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,46 % | 4,33 % | 7,33 % | 15,76 % | 29,61 % | 24,89 % | 24,71 % | 20,83 % | 15,43 % | 18,61 % | 17,92 % | 15,23 % | 14,11 % | 13,84 % |
| Référence | 6,79 % | 0,15 % | 0,55 % | 23,02 % | 47,68 % | 38,96 % | 30,15 % | 23,38 % | 16,52 % | 19,81 % | 16,57 % | 13,59 % | 12,43 % | 11,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,04 % | -0,47 % | -2,11 % | 10,27 % | 21,58 % | 19,58 % | 18,07 % | 14,50 % | 8,77 % | 13,31 % | 11,91 % | 9,37 % | 9,08 % | 8,32 % |
| Classement au sein de la catégorie | 182 / 199 | 1 / 199 | 4 / 198 | 33 / 197 | 70 / 195 | 70 / 191 | 35 / 187 | 26 / 187 | 16 / 183 | 24 / 170 | 19 / 167 | 19 / 161 | 16 / 157 | 6 / 149 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,20 % | 3,30 % | 1,90 % | 3,06 % | 3,11 % | 4,60 % | -3,88 % | 3,20 % | 3,70 % | 3,76 % | 2,04 % | -1,46 % |
| Référence | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % | -2,36 % | 6,79 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,73 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-20,09 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 23,49 % | 17,22 % | -15,62 % | 20,55 % | 23,91 % | 18,62 % | -3,33 % | 17,76 % | 23,33 % | 25,49 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 36/ 144 | 4/ 149 | 98/ 158 | 76/ 165 | 17/ 169 | 146/ 176 | 29/ 184 | 5/ 187 | 41/ 188 | 87/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,49 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,62 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 80,35 |
| Unités de fiducies de revenu | 7,50 |
| Espèces et équivalents | 5,69 |
| Actions américaines | 4,31 |
| Actions internationales | 2,15 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 31,52 |
| Énergie | 11,07 |
| Services industriels | 8,57 |
| Matériaux de base | 7,79 |
| Immobilier | 6,54 |
| Autres | 34,51 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,85 |
| Asie | 2,15 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash-INVEST-CAD | 5,54 |
| AGF Management Ltd Cl B | 5,05 |
| iA Financial Corp Inc | 4,50 |
| Stingray Group Inc | 4,33 |
| Jamieson Wellness Inc | 4,20 |
| Dexterra Group Inc | 4,05 |
| Russel Metals Inc | 3,88 |
| Alaris Equity Partners Income Trust - Units | 3,86 |
| 'Rockpoint Gas Storage Inc Cl A | 3,40 |
| Calian Group Ltd | 3,32 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de dividendes et de croissance Pembroke
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 9,58 % | 10,73 % | 12,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,36 | 0,43 | 0,50 |
| Alpha | 0,13 | 0,08 | 0,07 |
| R-carré | 0,37 % | 0,48 % | 0,64 % |
| Sharpe | 2,02 | 1,12 | 0,93 |
| Sortino | 4,96 | 2,01 | 1,27 |
| Treynor | 0,54 | 0,28 | 0,24 |
| Efficience fiscale | 87,83 % | 82,52 % | 85,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,47 % | 9,58 % | 10,73 % | 12,77 % |
| Bêta | 0,21 | 0,36 | 0,43 | 0,50 |
| Alpha | 0,18 | 0,13 | 0,08 | 0,07 |
| R-carré | 0,27 % | 0,37 % | 0,48 % | 0,64 % |
| Sharpe | 2,87 | 2,02 | 1,12 | 0,93 |
| Sortino | 5,27 | 4,96 | 2,01 | 1,27 |
| Treynor | 1,17 | 0,54 | 0,28 | 0,24 |
| Efficience fiscale | 89,09 % | 87,83 % | 82,52 % | 85,61 % |
Détails du fonds
| Date de création | 03 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC420 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est d'offrir aux investisseurs une croissance du capital à long terme combinée à un revenu de dividendes courant. La stratégie du Fonds consiste à effectuer des placements principalement dans des actions d'émetteurs Canadiens de petite et moyenne capitalisation cotés en bourse qui versent un dividende régulier. De temps à autre, les réserves de liquidités du Fonds seront placées dans des titres de premier ordre porteurs d'intérêts à court terme.
Stratégie de placement
L’analyse des placements du Fonds respecte une approche ascendante, qui met l’accent sur une analyse minutieuse des paramètres des sociétés. Le Fonds peut investir dans des titres de capitaux propres de sociétés à petite, à moyenne et à grande capitalisation, en privilégiant les petites et moyennes entreprises.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Pembroke Management Ltd |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Distributeur |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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