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Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke
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|
VANPA (04-08-2026) |
23,37 $ |
|---|---|
| Variation |
0,59 $
(2,57 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 mai 2020) : 15,13 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,39 % | 5,38 % | 1,73 % | 1,73 % | 6,61 % | 18,69 % | 18,36 % | 19,06 % | 13,16 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | 6,42 % | 9,20 % | 9,20 % | 23,73 % | 22,81 % | 18,52 % | 16,12 % | 12,20 % | 15,33 % | 12,12 % | 10,75 % | 10,37 % | 10,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 514 / 768 | 657 / 763 | 749 / 756 | 749 / 756 | 727 / 734 | 600 / 694 | 402 / 672 | 122 / 655 | 222 / 580 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,95 % | 1,57 % | 2,06 % | -2,09 % | 0,78 % | 1,49 % | -1,17 % | 2,49 % | -4,70 % | 3,01 % | 1,91 % | 0,39 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,31 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,55 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 19,60 % | -7,46 % | 18,70 % | 28,98 % | 19,78 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 490/ 565 | 489/ 629 | 28/ 662 | 9/ 683 | 567/ 710 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,98 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,46 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 97,65 |
| Espèces et équivalents | 2,35 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,10 |
| Matériaux de base | 14,29 |
| Services industriels | 13,03 |
| Technologie | 11,50 |
| Services aux consommateurs | 9,87 |
| Autres | 27,21 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Topaz Energy Corp | 5,58 |
| Stella-Jones Inc | 5,58 |
| MDA Space Ltd | 5,24 |
| Royal Bank of Canada | 5,11 |
| SECURE Waste Infrastructure Corp | 4,83 |
| Boyd Group Services Inc | 4,33 |
| Atkinsrealis Group Inc | 4,13 |
| Waste Connections Inc | 4,11 |
| CAE Inc | 4,08 |
| Kinaxis Inc | 3,27 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 9,28 % | 11,23 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 | 0,77 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 1,50 | 0,90 | - |
| Sortino | 3,36 | 1,53 | - |
| Treynor | 0,19 | 0,13 | - |
| Efficience fiscale | 93,55 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,65 % | 9,28 % | 11,23 % | - |
| Bêta | 0,60 | 0,72 | 0,77 | - |
| Alpha | -0,11 | 0,02 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,70 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,57 | 1,50 | 0,90 | - |
| Sortino | 0,65 | 3,36 | 1,53 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,19 | 0,13 | - |
| Efficience fiscale | 71,27 % | 93,55 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC992 |
Objectif de placement
Actions de croissance canadiennes.
Stratégie de placement
Le fonds The Pembroke Canadian All Cap Pooled Fund sélectionne 25 à 35 sociétés avec une capitalisation boursière de plus de 3 milliards de dollars. Le fonds est indifférent au secteur, et emploie une approche de placement ascendante, à la différence de la plupart de ses concurrents. Les actions individuelles sont limitées à 7 % et les secteurs à 30 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Pembroke Management Ltd |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Distributeur |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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