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Actions nord-américaines
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|
VANPA (29-04-2024) |
11,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,23 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 9,36 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,92 % | 6,60 % | 14,49 % | 6,60 % | 14,47 % | 8,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 19,92 % | 19,92 % | 9,37 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 171 / 177 | 137 / 177 | 143 / 176 | 137 / 177 | 140 / 172 | 96 / 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,01 % | -0,90 % | 3,75 % | 0,77 % | -0,22 % | -3,28 % | -2,03 % | 7,61 % | 1,87 % | 1,24 % | 4,34 % | 0,92 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
9,71 % (juillet 2022)
-6,86 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,27 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105/ 168 |
14,27 % (2023)
14,27 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,12 |
| Actions canadiennes | 24,02 |
| Actions internationales | 21,06 |
| Espèces et équivalents | 4,79 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,81 |
| Biens industriels | 14,64 |
| Services financiers | 13,46 |
| Services aux consommateurs | 12,39 |
| Services industriels | 8,92 |
| Autres | 24,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,93 |
| Europe | 21,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,69 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,46 |
| Roper Technologies Inc | 4,21 |
| Aon PLC Cl A | 4,07 |
| Accenture PLC Cl A | 4,07 |
| Linde PLC | 3,64 |
| Schneider Electric SE | 3,53 |
| CAE Inc | 3,40 |
| Royal Bank of Canada | 3,39 |
| S&P Global Inc | 3,31 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 38 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9399 | ||
| MFC9400 | ||
| MFC9401 | ||
| MFC9402 |
Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres de participation de sociétés situées au Canada et/ou aux États-Unis
L'approche de placement suit un style d'investissement axé sur les sociétés, à la recherche de sociétés dotées d'une bonne gestion, de bonnes perspectives de croissance et d'une position financière solide. L'accent est mis sur le paiement de prix raisonnables pour la croissance des flux de trésorerie disponibles que les sociétés du portefeuille devraient réaliser. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des titres d'émetteurs non Nord-Américains.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Taylor | 03-02-2023 |
| David Arpin | 03-02-2023 |
| Shah Khan | 03-02-2023 |
| Dina DeGeer | 03-02-2023 |
| Tyler Hewlett | 03-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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