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Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation en dollars US Manuvie série Conseil $U

Act de PME américaines

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Cotes ESG Fundata E

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VANPA
(05-12-2024)
11,69 $
Variation
(0,14 $) (-1,20 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation en dollars US Manuvie série Conseil $U

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 mars 2022) : 4,41 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,21 % -1,99 % 4,62 % 6,20 % 21,99 % 12,52 % - - - - - - - -
Référence -0,29 % 2,80 % 11,08 % 12,74 % 34,15 % 14,27 % 2,45 % 12,35 % 9,65 % 9,54 % 8,45 % 10,24 % 9,36 % 8,40 %
Moyenne de la catégorie -0,22 % -1,14 % 7,59 % 10,11 % 27,02 % 10,42 % 1,58 % 9,97 % 6,51 % 5,84 % 5,19 % 6,71 % 6,18 % 6,51 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 8,21 % 6,15 % -1,52 % 5,86 % 2,75 % -5,23 % 0,96 % -1,17 % 6,98 % 1,02 % 0,23 % -3,21 %
Référence 9,05 % 9,12 % -2,04 % 5,92 % 4,85 % -6,71 % 4,14 % -1,36 % 5,20 % 0,50 % 2,58 % -0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

9,68 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,25 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 19,99 %
Référence 8,39 % -6,17 % 17,56 % 16,33 % -10,68 % 27,77 % 14,03 % 20,51 % -17,41 % 16,50 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,99 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

19,99 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 92,03
Espèces et équivalents 4,26
Actions internationales 1,87
Actions canadiennes 1,83
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 16,92
Services industriels 16,64
Services financiers 14,51
Soins de santé 10,93
Biens de consommation 10,83
Autres 30,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,12
Europe 1,87
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Sharkninja Inc 6,07
CORPAY INC 4,95
CACI International Inc Cl A 4,13
Resmed Inc 3,73
Valvoline Inc 3,66
First Citizens BancShares Inc Delaware - Comn Cl A 3,59
FTI Consulting Inc 3,53
CDW Corp 3,24
Interactive Brokers Group Inc Cl A 3,23
Carlisle Cos Inc 3,14

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,86 % - - -
Bêta 0,91 % - - -
Alpha -0,07 % - - -
R-carré 0,73 % - - -
Sharpe 1,10 % - - -
Sortino 2,63 % - - -
Treynor 0,18 % - - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 mars 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF8053
MMF8253
MMF8353
MMF8453

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de procurer des rendements à long terme supérieurs à la moyenne qui sont rajustés en fonction du risque en dollars américains en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres assimilables à des titres de capitaux propres d’entités américaines à moyenne capitalisation. Des bons du Trésor et des placements à court terme, dont la durée n’excède pas trois ans, peuvent également être utilisés à l’occasion.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs emploie ces stratégies pour atteindre les objectifs: Créer systématqmnt un portef largmnt diversifié de sociétés créatrices de richesse achetées à des prix inférieurs à leur valeur intrinsèque. Utiliser un horizon de placmnt à lng terme pour permettre aux investisseurs de reconnaître la croiss de l'entreprise et pour minimiser les coûts de transactn. Il n'y a pas de limite spécifq à la prt des actifs du Fds qui peut être directement placée dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jeff Mo 22-03-2022
Mawer Investment Management Ltd. 22-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,20 %
Frais de gestion 1,83 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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