Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	11,22 $
Variation	(0,05 $) (-0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 3,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,14 %	0,77 %	2,04 %	1,92 %	0,08 %	6,61 %	5,75 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 549 / 1 749	1 741 / 1 746	1 729 / 1 738	1 694 / 1 713	1 695 / 1 708	1 637 / 1 658	1 588 / 1 606	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,80 %	2,46 %	-0,23 %	-2,72 %	-1,07 %	1,53 %	0,65 %	0,38 %	0,22 %	0,96 %	-0,05 %	-0,14 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,22 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,92 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	9,15 %	8,84 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	976/ 1 606	1 540/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,15 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

8,84 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	32,61
Obligations de gouvernements étrangers	24,99
Actions canadiennes	12,25
Obligations de sociétés canadiennes	8,80
Obligations du gouvernement canadien	7,74
Autres	13,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,47
Technologie	14,10
Services financiers	9,74
Services aux consommateurs	6,59
Services industriels	5,47
Autres	17,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,53
Europe	11,00
Amérique Latine	3,33
Afrique et Moyen Orient	0,78
Asie	0,76
Autres	0,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Bluewater North American Equ Fund A	49,92
Mackenzie Global Core Plus Bond Fund A	35,03
Mackenzie Strategic Bond Fund Series A	15,05
Cash and Cash Equivalents	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,40 %	-	-
Bêta	0,84 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-	-
R-carré	0,78 %	-	-
Sharpe	0,30 %	-	-
Sortino	0,72 %	-	-
Treynor	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,88 %	6,40 %	-	-
Bêta	0,63 %	0,84 %	-	-
Alpha	-0,07 %	-0,05 %	-	-
R-carré	0,69 %	0,78 %	-	-
Sharpe	-0,52 %	0,30 %	-	-
Sortino	-0,72 %	0,72 %	-	-
Treynor	-0,04 %	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 janvier 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	33 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC9426
MFC9427

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu courant en effectuant des placements principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe au Canada et/ou aux États-Unis. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds communs de placement.

Stratégie de placement

La compositn de l'actif du Fds sera généralmnt maintenue dns les fourchettes suivantes: 40 % - 60 % de titr de participatn; 40 % - 60 % de titr à rev fixe. En plus des expositns aux titr à rev fixe et aux actions, le Fonds peut également investir dans d'autres catégories d'actifs. Le gestionnaire du portefeuille de répartition de l'actif ajustera le pourcentage du Fonds placé dans chaque catégorie d'actif en fonction des changements dans les perspectives du marché pour chaque catégorie d'actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Konstantin Boehmer David Arpin Shah Khan Tyler Hewlett David Taylor Hadiza Djataou
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,31 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata