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Actions infra mondiales
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|
VANPA (29-04-2024) |
9,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(1,00 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (25 février 2022) : -4,94 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,05 % | -1,47 % | 8,87 % | -1,47 % | -10,33 % | -6,59 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,15 % | 10,75 % | 10,75 % | 1,72 % | 1,21 % | 0,70 % | 4,77 % | 7,62 % | 3,21 % | 4,42 % | 3,90 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 61 / 141 | 129 / 141 | 117 / 141 | 129 / 141 | 128 / 137 | 120 / 129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,17 % | -3,88 % | 0,55 % | -1,69 % | -5,04 % | -7,64 % | 0,70 % | 6,65 % | 2,87 % | -3,38 % | -1,04 % | 3,05 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
8,64 % (novembre 2022)
-8,42 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,25 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129/ 137 |
-7,25 % (2023)
-7,25 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,90 |
| Actions internationales | 44,84 |
| Actions canadiennes | 9,25 |
| Espèces et équivalents | 1,00 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 61,73 |
| Services industriels | 15,41 |
| Biens industriels | 9,86 |
| Technologie | 4,26 |
| Énergie | 3,39 |
| Autres | 5,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,14 |
| Europe | 37,05 |
| Asie | 2,91 |
| Amérique Latine | 2,43 |
| Autres | 2,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Republic Services Inc | 5,41 |
| Enel SpA | 5,27 |
| Iberdrola SA | 5,11 |
| CMS Energy Corp | 4,78 |
| Waste Management Inc | 4,29 |
| Public Service Enterprise Group Inc | 4,14 |
| Waste Connections Inc | 4,13 |
| American Water Works Co Inc | 3,72 |
| Nextera Energy Inc | 3,69 |
| Eversource Energy | 3,53 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 février 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 20 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO114 | ||
| BMO70114 |
Ce fonds a comme objectif d’offrir une croissance à long terme au moyen d’un revenu et de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des sociétés mondiales d’infrastructures durables et d’énergie renouvelable.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit principalement dans des sociétés mondiales d’infrastructures durables et d’énergie renouvelable, notamment : du secteur de l’énergie éolienne et solaire, y compris les propriétaires et exploitants d’actifs, les promoteurs et les chaînes d’approvisionnement; du secteur de l’énergie propre, y compris l’énergie hydroélectrique, géothermique et de biomasse.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Inigo Mijangos | 23-04-2024 |
| Joseph Idaszak | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Brookfield Public Securities Group LLC |
| Dépositaire | PricewaterhouseCoopers |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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