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Act de PME américaines
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|
VANPA (01-05-2024) |
50,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,40 $
(0,80 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (08 novembre 2002) : 9,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,94 % | 6,93 % | 13,84 % | 6,93 % | 11,38 % | -0,95 % | 0,91 % | 11,32 % | 5,22 % | 7,76 % | 7,89 % | 9,36 % | 7,69 % | 8,90 % |
| Référence | 4,69 % | 11,45 % | 22,05 % | 11,45 % | 22,35 % | 9,71 % | 7,22 % | 18,59 % | 9,81 % | 9,62 % | 9,28 % | 11,02 % | 8,80 % | 10,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | 19,09 % | 19,09 % | 7,97 % | 16,44 % | 3,92 % | 3,62 % | 14,47 % | 6,08 % | 5,45 % | 5,63 % | 7,03 % | 5,69 % | 6,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 274 / 282 | 201 / 281 | 258 / 281 | 201 / 281 | 218 / 277 | 224 / 264 | 191 / 257 | 170 / 217 | 133 / 199 | 79 / 186 | 59 / 166 | 67 / 163 | 57 / 145 | 50 / 131 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,13 % | -1,95 % | 4,35 % | 2,05 % | -1,51 % | -3,78 % | -4,92 % | 5,89 % | 5,74 % | 0,38 % | 4,50 % | 1,94 % |
| Référence | -0,66 % | -2,53 % | 6,21 % | 3,66 % | -0,56 % | -5,43 % | -3,48 % | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % |
10,90 % (novembre 2020)
-17,03 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,82 % | 8,55 % | 11,05 % | 9,64 % | 10,64 % | 19,95 % | 11,35 % | 17,80 % | -17,75 % | 6,24 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 75/ 129 | 90/ 143 | 104/ 162 | 86/ 166 | 26/ 186 | 100/ 197 | 96/ 213 | 214/ 257 | 146/ 259 | 253/ 277 |
19,95 % (2019)
-17,75 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 98,74 |
| Espèces et équivalents | 1,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 36,88 |
| Soins de santé | 23,41 |
| Services industriels | 11,17 |
| Biens industriels | 9,35 |
| Services aux consommateurs | 8,04 |
| Autres | 11,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iRhythm Technologies Inc | 5,51 |
| Verra Mobility Corp Cl A | 5,40 |
| Akamai Technologies Inc | 5,25 |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | 5,15 |
| Maximus Inc | 5,03 |
| Commvault Systems Inc | 4,98 |
| Tenable Holdings Inc | 4,83 |
| Exlservice Holdings Inc | 4,80 |
| Cirrus Logic Inc | 4,27 |
| Markel Corp | 4,27 |
Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 13,23 % | 16,11 % | 14,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,82 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,87 % | 0,85 % |
| Sharpe | -0,06 % | 0,28 % | 0,58 % |
| Sortino | -0,13 % | 0,30 % | 0,68 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,05 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 28,29 % | 70,92 % | 86,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,78 % | 13,23 % | 16,11 % | 14,13 % |
| Bêta | 0,79 % | 0,71 % | 0,82 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,80 % | 0,87 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,53 % | -0,06 % | 0,28 % | 0,58 % |
| Sortino | 1,18 % | -0,13 % | 0,30 % | 0,68 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,01 % | 0,05 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 28,29 % | 70,92 % | 86,58 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 novembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 243 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7829 | ||
| MAX7929 | ||
| MAX8029 |
Le Fonds recherche la croissance à long terme du capital et la réalisation d’un rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.
La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés. Sont recherchées des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canada Life Investment Management Ltd. | 31-01-2022 |
| Mackenzie Financial Corporation | 31-01-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | Quadrus Investment Services Limited |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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