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Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie série A
Act de PME américaines
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|
VANPA (24-08-2026) |
58,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-0,22 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 novembre 2002) : 9,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -5,42 % | 5,58 % | 9,81 % | 11,85 % | 20,86 % | 5,89 % | 8,94 % | 6,37 % | 3,00 % | 7,15 % | 6,16 % | 6,90 % | 8,32 % | 8,44 % |
| Référence | -6,35 % | 5,57 % | 12,87 % | 14,82 % | 22,41 % | 15,63 % | 16,39 % | 15,00 % | 10,01 % | 13,93 % | 11,58 % | 10,41 % | 11,46 % | 11,28 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,77 % | 5,28 % | 6,28 % | 8,81 % | 12,71 % | 5,72 % | 8,85 % | 7,56 % | 3,90 % | 8,61 % | 6,26 % | 5,10 % | 5,98 % | 6,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 268 / 319 | 158 / 310 | 113 / 307 | 139 / 307 | 88 / 283 | 101 / 250 | 105 / 244 | 134 / 238 | 113 / 226 | 113 / 208 | 98 / 179 | 84 / 169 | 64 / 156 | 56 / 143 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,42 % | 1,96 % | -0,04 % | 1,77 % | -2,09 % | 1,86 % | 1,34 % | -5,22 % | 8,28 % | 2,53 % | 8,87 % | -5,42 % |
| Référence | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % | -6,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,90 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,03 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,05 % | 9,64 % | 10,64 % | 19,95 % | 11,35 % | 17,80 % | -17,75 % | 6,24 % | 11,34 % | 2,91 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 84/ 141 | 76/ 144 | 25/ 164 | 87/ 175 | 95/ 182 | 191/ 226 | 133/ 232 | 225/ 244 | 157/ 248 | 82/ 278 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,95 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,75 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 84,03 |
| Actions internationales | 15,33 |
| Espèces et équivalents | 0,63 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,15 |
| Soins de santé | 15,06 |
| Services financiers | 10,56 |
| Immobilier | 9,07 |
| Biens industriels | 8,64 |
| Autres | 33,52 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,66 |
| Amérique Latine | 7,22 |
| Europe | 6,43 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,02 |
| Asie | 0,65 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bloom Energy Corp Cl A | 1,62 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 1,50 |
| SanDisk Corp | 1,39 |
| Rambus Inc | 1,07 |
| MYR Group Inc | 0,96 |
| ACM Research Inc Cl A | 0,96 |
| Garrett Motion Inc | 0,95 |
| Elastic NV | 0,92 |
| Constellium SE Cl A | 0,90 |
| Valley National Bancorp | 0,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 15,93 % | 15,03 % | 14,95 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,81 | 0,83 |
| Alpha | -0,05 | -0,05 | -0,01 |
| R-carré | 0,82 % | 0,80 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,40 | 0,07 | 0,49 |
| Sortino | 0,66 | 0,10 | 0,61 |
| Treynor | 0,07 | 0,01 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 93,97 % | 81,53 % | 86,53 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,98 % | 15,93 % | 15,03 % | 14,95 % |
| Bêta | 1,05 | 0,91 | 0,81 | 0,83 |
| Alpha | -0,02 | -0,05 | -0,05 | -0,01 |
| R-carré | 0,77 % | 0,82 % | 0,80 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,12 | 0,40 | 0,07 | 0,49 |
| Sortino | 2,10 | 0,66 | 0,10 | 0,61 |
| Treynor | 0,17 | 0,07 | 0,01 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 93,97 % | 81,53 % | 86,53 % |
Détails du fonds
| Date de création | 08 novembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 177 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX7829 | ||
| MAX7929 | ||
| MAX8029 |
Objectif de placement
Le Fonds recherche la croissance à long terme du capital et la réalisation d’un rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller privilégie un style de placement de base, recherche des sociétés sous-évaluées, dont les titres sont de bonne qualité et dont les perspectives de croissance sont intéressantes. Le gestionnaire de portefeuille a recours à une approche quantitative quant au choix des titres, à la constitution du portefeuille et à l’évaluation des coûts des opérations. Le gestionnaire de portefeuille applique des idées fondamentales dans un contexte de prudence et de prévention des risques.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Investments Corporation(Boston, Massach)
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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