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BMO Portefeuille croissance géré série A
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (19-06-2026) |
16,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,31 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 juin 2007) : 5,33 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,11 % | 4,85 % | 8,46 % | 9,45 % | 20,06 % | 15,23 % | 15,05 % | 11,68 % | 7,64 % | 9,64 % | 8,62 % | 7,57 % | 7,13 % | 7,78 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 462 / 1 290 | 377 / 1 288 | 504 / 1 284 | 375 / 1 284 | 601 / 1 260 | 595 / 1 221 | 550 / 1 149 | 584 / 1 120 | 660 / 1 001 | 557 / 942 | 532 / 920 | 505 / 804 | 439 / 748 | 359 / 673 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,28 % | 1,10 % | 1,78 % | 3,30 % | 1,64 % | 0,18 % | -0,90 % | 1,92 % | 2,42 % | -4,33 % | 5,26 % | 4,11 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,10 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,93 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,12 % | 11,24 % | -6,27 % | 16,63 % | 9,16 % | 9,56 % | -14,22 % | 12,98 % | 16,93 % | 11,32 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 384/ 626 | 196/ 704 | 580/ 774 | 286/ 854 | 419/ 938 | 842/ 986 | 845/ 1 083 | 309/ 1 131 | 632/ 1 212 | 773/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,93 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,22 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 35,04 |
| Actions américaines | 27,45 |
| Actions canadiennes | 17,67 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,74 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,07 |
| Autres | 12,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 28,87 |
| Technologie | 15,85 |
| Revenu fixe | 13,53 |
| Services financiers | 8,60 |
| Biens industriels | 4,31 |
| Autres | 28,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,35 |
| Multi-National | 14,21 |
| Asie | 13,20 |
| Europe | 10,24 |
| Amérique Latine | 0,91 |
| Autres | 2,09 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Multi-Factor Equity Fund Series I | 18,15 |
| BMO CAN LARGE CAP EQUITY FUND SRS I | 13,29 |
| BMO Global Equity Fund Series I | 9,69 |
| BMO Japan Fund Series I | 6,13 |
| BMO European Fund Series I | 5,79 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 4,36 |
| BMO Global Innovators Fund Advisor Series | 4,23 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 3,00 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 2,62 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 2,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille croissance géré série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,49 % | 9,96 % | 9,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,96 | 1,02 |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,28 | 0,50 | 0,62 |
| Sortino | 2,46 | 0,75 | 0,74 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 89,92 % | 83,80 % | 83,72 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,58 % | 8,49 % | 9,96 % | 9,82 % |
| Bêta | 0,90 | 0,95 | 0,96 | 1,02 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,96 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,91 | 1,28 | 0,50 | 0,62 |
| Sortino | 3,34 | 2,46 | 0,75 | 0,74 |
| Treynor | 0,18 | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 99,61 % | 89,92 % | 83,80 % | 83,72 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 142 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO477 | ||
| BMO70477 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de vous procurer une croissance à long terme et une protection contre l'inflation en investissant surtout dans des OPC dont l'actif est investi dans des titres de participation et, dans une moindre mesure, dans des OPC dont l'actif est investi dans des titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l’actif; il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres d’autres OPC, notamment des OPC que nous ou les membres de notre groupe gérons; il répartit les actifs entre les OPC sous-jacents en fonction des objectifs et des stratégies de placement de chaque OPC sous-jacent, entre autres facteurs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
