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BMO Portefeuille équilibré géré série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (19-06-2026) |
14,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,25 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 juin 2007) : 4,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,31 % | 3,59 % | 6,47 % | 7,41 % | 15,82 % | 12,45 % | 12,13 % | 9,30 % | 5,68 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,73 % | 5,34 % | 5,82 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 519 / 1 772 | 383 / 1 769 | 577 / 1 752 | 435 / 1 753 | 742 / 1 729 | 757 / 1 652 | 735 / 1 581 | 792 / 1 553 | 1 027 / 1 394 | 927 / 1 280 | 877 / 1 236 | 791 / 1 103 | 671 / 980 | 568 / 877 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,87 % | 0,77 % | 1,49 % | 2,88 % | 1,35 % | 0,15 % | -0,88 % | 1,62 % | 2,04 % | -3,85 % | 4,28 % | 3,31 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,73 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,88 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,01 % | 8,21 % | -4,39 % | 13,30 % | 8,05 % | 6,01 % | -14,34 % | 11,19 % | 13,02 % | 9,39 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 662/ 840 | 274/ 913 | 799/ 1 058 | 508/ 1 174 | 579/ 1 263 | 1 221/ 1 347 | 1 348/ 1 489 | 377/ 1 576 | 903/ 1 624 | 937/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,30 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,34 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 26,76 |
| Actions américaines | 21,12 |
| Actions canadiennes | 12,84 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 10,33 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,13 |
| Autres | 18,82 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,44 |
| Fonds commun de placement | 20,83 |
| Technologie | 12,84 |
| Services financiers | 7,37 |
| Biens industriels | 3,36 |
| Autres | 22,16 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,27 |
| Multi-National | 11,11 |
| Asie | 10,45 |
| Europe | 7,81 |
| Amérique Latine | 1,32 |
| Autres | 2,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Multi-Factor Equity Fund Series I | 13,02 |
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 10,33 |
| BMO CAN LARGE CAP EQUITY FUND SRS I | 8,97 |
| BMO Global Equity Fund Series I | 7,31 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 6,03 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 4,54 |
| BMO Japan Fund Series I | 4,20 |
| BMO European Fund Series I | 3,98 |
| BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY) | 3,87 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 3,72 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille équilibré géré série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,33 % | 8,75 % | 8,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 1,00 | 1,01 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,12 | 0,34 | 0,50 |
| Sortino | 2,11 | 0,49 | 0,53 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 91,76 % | 85,29 % | 83,39 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,33 % | 7,33 % | 8,75 % | 8,16 % |
| Bêta | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,01 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,73 | 1,12 | 0,34 | 0,50 |
| Sortino | 2,83 | 2,11 | 0,49 | 0,53 |
| Treynor | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 98,40 % | 91,76 % | 85,29 % | 83,39 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 186 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO476 | ||
| BMO70476 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d'offrir un équilibre entre le revenu et la croissance en investissant surtout des OPC dont l'actif est investi dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir directement dans des titres à revenu fixe et des espèces ou des quasi-espèces. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut etre modifi´e qu'avec l'approbation de la majorit´e des voix exprim´ees lors d'une assembl´ee des porteurs de parts convoqu´ee `a cette fin
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l’actif stratégique; il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres d’autres OPC, notamment des OPC que nous ou un membre de notre groupe gérons; il répartit les actifs entre les OPC sous-jacents en fonction des objectifs et des stratégies de placement de chaque OPC sous-jacent, entre autres facteurs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
