Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
BMO Portefeuille équilibré géré série A
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (11-11-2026) |
14,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,16 $
(1,12 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 juin 2007) : 4,10 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,00 % | -1,78 % | 1,02 % | 5,03 % | 4,26 % | 7,92 % | 12,22 % | 10,24 % | 4,80 % | 5,78 % | 5,39 % | 5,85 % | 4,95 % | 5,27 % |
| Référence | -1,92 % | -1,04 % | 3,68 % | 7,00 % | 5,42 % | 10,34 % | 14,15 % | 12,58 % | 7,05 % | 7,56 % | 7,48 % | 8,02 % | 7,17 % | 7,32 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,26 % | -0,51 % | 2,60 % | 5,89 % | 5,96 % | 8,69 % | 12,17 % | 9,94 % | 5,28 % | 6,96 % | 6,20 % | 6,55 % | 5,61 % | 5,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 632 / 1 783 | 1 633 / 1 760 | 1 533 / 1 748 | 1 330 / 1 730 | 1 371 / 1 720 | 1 178 / 1 649 | 936 / 1 587 | 825 / 1 545 | 1 100 / 1 450 | 1 097 / 1 309 | 985 / 1 243 | 891 / 1 151 | 776 / 1 020 | 634 / 894 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,15 % | -0,88 % | 1,62 % | 2,04 % | -3,85 % | 4,28 % | 3,31 % | 1,14 % | -1,57 % | 0,57 % | -0,35 % | -2,00 % |
| Référence | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % | -1,92 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,73 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,88 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,01 % | 8,21 % | -4,39 % | 13,30 % | 8,05 % | 6,01 % | -14,34 % | 11,19 % | 13,02 % | 9,39 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 662/ 835 | 271/ 905 | 791/ 1 050 | 505/ 1 166 | 574/ 1 255 | 1 209/ 1 335 | 1 340/ 1 477 | 370/ 1 551 | 898/ 1 598 | 930/ 1 654 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,30 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,34 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 28,29 |
| Actions américaines | 19,47 |
| Actions canadiennes | 13,31 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 10,26 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,16 |
| Autres | 20,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,83 |
| Fonds commun de placement | 20,67 |
| Technologie | 12,91 |
| Services financiers | 7,20 |
| Soins de santé | 3,48 |
| Autres | 20,91 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,32 |
| Multi-National | 18,70 |
| Asie | 9,88 |
| Europe | 8,75 |
| Amérique Latine | 1,18 |
| Autres | 1,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Multi-Factor Equity Fund Series I | 13,15 |
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 10,26 |
| BMO CAN LARGE CAP EQUITY FUND SRS I | 9,42 |
| BMO Global Equity Fund Series I | 6,51 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 5,67 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 4,94 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 4,49 |
| BMO Japan Fund Series I | 4,43 |
| BMO European Fund Series I | 3,97 |
| BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY) | 3,81 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille équilibré géré série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,15 % | 8,72 % | 8,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 1,01 | 1,01 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,20 | 0,23 | 0,43 |
| Sortino | 2,26 | 0,35 | 0,43 |
| Treynor | 0,09 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 97,04 % | 82,36 % | 81,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,97 % | 7,15 % | 8,72 % | 8,18 % |
| Bêta | 0,98 | 0,99 | 1,01 | 1,01 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,90 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,28 | 1,20 | 0,23 | 0,43 |
| Sortino | 0,28 | 2,26 | 0,35 | 0,43 |
| Treynor | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 94,50 % | 97,04 % | 82,36 % | 81,56 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 185 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO476 | NL | Open |
| BMO70476 | NL | Open |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d'offrir un équilibre entre le revenu et la croissance en investissant surtout des OPC dont l'actif est investi dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir directement dans des titres à revenu fixe et des espèces ou des quasi-espèces. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut etre modifi´e qu'avec l'approbation de la majorit´e des voix exprim´ees lors d'une assembl´ee des porteurs de parts convoqu´ee `a cette fin
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l’actif stratégique; il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres d’autres OPC, notamment des OPC que nous ou un membre de notre groupe gérons; il répartit les actifs entre les OPC sous-jacents en fonction des objectifs et des stratégies de placement de chaque OPC sous-jacent, entre autres facteurs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
