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Portefeuilles cible 2030
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|
VANPA (29-04-2024) |
10,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,32 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 juin 2007) : 0,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,72 % | -1,36 % | 6,11 % | -1,36 % | -0,23 % | -0,86 % | -2,50 % | -1,37 % | -1,05 % | 0,13 % | 0,37 % | 0,68 % | 0,49 % | 2,09 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,49 % | 10,18 % | 10,18 % | 2,75 % | 6,97 % | 2,26 % | 1,98 % | 5,84 % | 3,89 % | 3,90 % | 4,00 % | 4,56 % | 3,63 % | 4,39 % |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 25 | 25 / 25 | 22 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 | 22 / 24 | 21 / 23 | 21 / 23 | 23 / 23 | 22 / 22 | 20 / 20 | 14 / 16 | 14 / 16 | 13 / 15 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,63 % | -2,31 % | -0,51 % | -1,22 % | -0,16 % | -2,53 % | 0,51 % | 3,80 % | 3,12 % | -1,23 % | -0,85 % | 0,72 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
6,71 % (janvier 2015)
-9,00 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,93 % | 2,60 % | 3,04 % | 5,26 % | -1,60 % | 10,74 % | 5,80 % | -4,49 % | -12,35 % | 4,59 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,03 % | 3,21 % | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 3/ 15 | 15/ 16 | 11/ 16 | 20/ 20 | 4/ 22 | 21/ 23 | 20/ 23 | 23/ 23 | 15/ 24 | 18/ 24 |
15,93 % (2014)
-12,35 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 97,45 |
| Espèces et équivalents | 2,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hydro-Quebec 0.00% 15-Feb-2030 | 37,36 |
| Hydro-Quebec 0.00% 15-Aug-2030 | 24,41 |
| Manitoba Province 0.00% 05-Sep-2030 | 15,60 |
| Ontario Province 0.00% 02-Dec-2030 | 15,17 |
| Ontario Province 0.00% 02-Dec-2029 | 4,90 |
| ROYAL BANK OF CANADA TD - 4.95% 01-Apr-2024 | 2,51 |
| CAD Currency | 0,04 |
BMO Fonds Étape Plus 2030 série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
| Écart type | 7,87 % | 7,68 % | 6,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,53 % | 0,50 % | 0,52 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,05 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,52 % | 0,45 % | 0,48 % |
| Sharpe | -0,62 % | -0,35 % | 0,13 % |
| Sortino | -0,84 % | -0,63 % | -0,14 % |
| Treynor | -0,09 % | -0,05 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | - | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,69 % | 7,87 % | 7,68 % | 6,94 % |
| Bêta | 0,52 % | 0,53 % | 0,50 % | 0,52 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,06 % | -0,05 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,45 % | 0,52 % | 0,45 % | 0,48 % |
| Sharpe | -0,71 % | -0,62 % | -0,35 % | 0,13 % |
| Sortino | -0,67 % | -0,84 % | -0,63 % | -0,14 % |
| Treynor | -0,09 % | -0,09 % | -0,05 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 30 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO413 | ||
| BMO70413 |
Le fonds a comme objectif d’offrir d’obtenir une plus-value du capital pendant sa durée en investissant dans des OPC ainsi que dans des titres à revenu fixe et des quasi-espèces. Le pourcentage attribué à l’occasion à chacune de ces catégories d’actifs sera déterminé par la stratégie de répartition.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il peut investir jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d’autres OPC, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons; la stratégie de répartition de l’actif du fonds devient de plus en plus prudente au fur et à mesure qu'approche sa date de dissolution cible (le 30 juin 2030).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Bank of Montreal | 04-06-2007 |
| Steven Shepherd | 01-09-2014 |
| Robert Armstrong | 26-07-2018 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Bank of Montreal |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Bank of Montreal Investment Services |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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