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Fonds alternatif d'actions sélect Pender Catégorie F
Alt principalement d'act
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FundGrade A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
39,06 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 juillet 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 août 2021) : 17,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,36 % | 4,19 % | 26,52 % | 22,66 % | 56,56 % | 37,01 % | 31,91 % | 22,04 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,82 % | 4,37 % | 9,17 % | 9,21 % | 23,49 % | 15,75 % | 16,26 % | 11,26 % | 9,16 % | 11,53 % | 9,52 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 135 / 258 | 113 / 255 | 8 / 243 | 18 / 245 | 14 / 218 | 14 / 167 | 13 / 126 | 13 / 117 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,48 % | 2,11 % | 3,43 % | 9,58 % | 2,09 % | 2,20 % | 3,15 % | 10,70 % | 6,35 % | -1,54 % | 3,38 % | 2,36 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,70 % (janvier 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,49 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -2,26 % | 6,12 % | 22,77 % | 40,24 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 35/ 105 | 80/ 121 | 50/ 142 | 12/ 194 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
40,24 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,26 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 67,27 |
| Espèces et équivalents | 12,40 |
| Actions américaines | 8,36 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,21 |
| Actions internationales | 3,74 |
| Autres | 4,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 26,32 |
| Énergie | 12,16 |
| Services financiers | 10,93 |
| Fonds négociés en bourse | 7,39 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,01 |
| Autres | 38,19 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,26 |
| Europe | 3,63 |
| Amérique Latine | 3,09 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,01 |
| Autres | 4,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 7,39 |
| Purpose USD Cash Management Fund Class A | 5,49 |
| Nexgen Energy Ltd | 4,80 |
| Evercore Inc Cl A | 3,27 |
| Tourmaline Oil Corp | 3,19 |
| Purpose Bitcoin ETF -USD ETF Non-Curr Hdg (BTCC.U) | 3,02 |
| Brookfield Renewable Partners LP - Units | 2,99 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2,82 |
| Keyera Corp Subscription Receipts | 2,80 |
| ACT Energy Technologies Ltd | 2,54 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif d'actions sélect Pender Catégorie F
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 11,02 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 | - | - |
| Alpha | 0,14 | - | - |
| R-carré | 0,42 % | - | - |
| Sharpe | 2,27 | - | - |
| Sortino | 6,98 | - | - |
| Treynor | 0,38 | - | - |
| Efficience fiscale | 95,45 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,86 % | 11,02 % | - | - |
| Bêta | 0,56 | 0,66 | - | - |
| Alpha | 0,29 | 0,14 | - | - |
| R-carré | 0,24 % | 0,42 % | - | - |
| Sharpe | 3,71 | 2,27 | - | - |
| Sortino | - | 6,98 | - | - |
| Treynor | 0,78 | 0,38 | - | - |
| Efficience fiscale | 92,73 % | 95,45 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 août 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 80 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF5001 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds d’actions choisies Purpose est d’obtenir un taux de rendement supérieur à celui del’indice de rendement global composé S&P/TSX sur un horizon de placement à plus long terme.L’exposition brute totale du fonds ne doit pas dépasser les limites relatives au recours à l’effet de levier quisont décrites à la rubrique « Stratégies de placement » ou doit par ailleurs respecter ce que prévoit lalégislation en valeurs mobilières applicable.
Stratégie de placement
Nous construisons et gérons un portefeuille de placements en actions selon un processus de sélection d'actions ascendant, en utilisant des facteurs relatifs de l'industrie. Le portefeuille couvre toutes les capitalisations boursières et possède, typiquement, des caractéristiques de risque et d'évaluation similaires au marché sur une base de bénéfices supérieurs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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