Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	4,71 $
Variation	0,00 $ (-0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1994) : 4,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,30 %	1,80 %	3,98 %	1,01 %	9,04 %	6,21 %	1,75 %	0,42 %	1,91 %	2,16 %	1,91 %	1,80 %	2,97 %	1,82 %
Référence	0,36 %	4,44 %	9,83 %	2,31 %	16,13 %	13,40 %	8,80 %	5,52 %	5,20 %	5,67 %	5,57 %	5,31 %	6,56 %	6,01 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	1,22 %	3,26 %	1,57 %	8,24 %	7,58 %	3,19 %	2,16 %	3,00 %	3,30 %	3,05 %	3,04 %	4,20 %	3,07 %
Classement au sein de la catégorie	241 / 283	75 / 283	110 / 283	273 / 283	130 / 281	262 / 275	262 / 269	251 / 263	230 / 252	233 / 244	210 / 221	205 / 209	192 / 200	183 / 189
Quartile de classement	4	2	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,02 %	-0,48 %	1,44 %	0,39 %	1,66 %	0,76 %	0,80 %	0,35 %	0,97 %	0,78 %	0,71 %	0,30 %
Référence	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %	2,08 %	1,94 %	0,36 %

Best Monthly Return Since Inception

5,92 % (mai 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,43 %	6,08 %	4,05 %	-3,31 %	8,78 %	5,34 %	1,05 %	-11,74 %	4,18 %	9,60 %
Référence	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %	17,23 %
Moyenne de la catégorie	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %	7,12 %
Quartile de classement	2	4	4	3	3	3	4	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	55/ 182	186/ 199	157/ 208	147/ 219	175/ 244	131/ 252	229/ 257	231/ 266	268/ 275	79/ 281

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,60 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	53,47
Obligations de sociétés canadiennes	20,27
Obligations de gouvernements étrangers	9,74
Espèces et équivalents	5,16
Obligations étrangères - Fonds	4,30
Autres	7,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	87,93
Espèces et quasi-espèces	5,16
Services publics	2,42
Biens de consommation	1,58
Énergie	1,51
Autres	1,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,79
Multi-National	3,78
Amérique Latine	1,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Credit Opportunities Fund Series Y	4,30
United States Treasury 3.63% 15-Apr-2028	3,99
Cash and Cash Equivalents	2,11
United States Treasury 4.63% 30-Jun-2026	1,70
Enova International Inc 11.25% 15-Dec-2028	1,62
Waste Connections Inc 4.25% 01-Sep-2028	1,60
Advanced Drainage Systems Inc 5.00% 30-Sep-2027	1,58
Royal Bank of Canada 3.65% 24-Nov-2081	1,57
GFL Environmental Inc 5.13% 15-Dec-2026	1,54
United States Treasury 3.50% 30-Sep-2026	1,53

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	5,26 %	8,58 %	6,80 %
Bêta	0,62 %	0,91 %	0,75 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,56 %	0,59 %	0,52 %
Sharpe	-0,36 %	-0,01 %	0,06 %
Sortino	-0,27 %	-0,10 %	-0,17 %
Treynor	-0,03 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	18,02 %	7,54 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,94 %	5,26 %	8,58 %	6,80 %
Bêta	0,10 %	0,62 %	0,91 %	0,75 %
Alpha	0,07 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,03 %	0,56 %	0,59 %	0,52 %
Sharpe	2,39 %	-0,36 %	-0,01 %	0,06 %
Sortino	-	-0,27 %	-0,10 %	-0,17 %
Treynor	0,48 %	-0,03 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	78,49 %	-	18,02 %	7,54 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 février 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	417 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF237
AGF419
AGF420

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu élevé et de maximiser le rendement en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis ou garantis par des sociétés situées partout dans le monde qui ont obtenu une note équivalente à BB+ ou une note inférieure.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles cherche à maximiser le rendement global du portefeuille en ayant recours à une méthode ascendante quant au choix des obligations émises par des sociétés et à une méthode descendante quant à la répartition entre les catégories et à la gestion de la durée des obligations. Le gestionnaire de portefeuilles recherche les émissions d'obligations qui offrent un rendement intéressant par rapport au risque lié à la solvabilité.

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc. Andy Kochar
Sub-Advisor	AGF Investments LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,85 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF série organisme de placement collectif

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé