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FNB Fidelity Simplifié - Conservateur série L
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (18-09-2026) |
12,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,27 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 janvier 2022) : 7,18 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,62 % | 0,94 % | 2,33 % | 6,20 % | 10,40 % | 10,18 % | 11,92 % | 10,69 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,21 % | 0,24 % | 1,70 % | 4,02 % | 6,13 % | 7,26 % | 8,23 % | 7,78 % | 2,92 % | 2,98 % | 3,46 % | 4,04 % | 4,25 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 0,33 % | 1,38 % | 4,29 % | 7,23 % | 6,87 % | 8,16 % | 6,95 % | 3,16 % | 3,97 % | 4,08 % | 4,14 % | 3,98 % | 3,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 248 / 961 | 104 / 957 | 206 / 949 | 98 / 945 | 93 / 941 | 46 / 917 | 15 / 867 | 14 / 851 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,77 % | 0,73 % | 1,20 % | -0,76 % | 1,23 % | 2,52 % | -2,97 % | 2,06 % | 2,37 % | 0,97 % | -0,64 % | 0,62 % |
| Référence | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,85 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,74 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 11,59 % | 13,93 % | 9,85 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 9/ 853 | 12/ 904 | 83/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,93 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
9,85 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,18 |
| Actions américaines | 20,26 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,94 |
| Actions internationales | 11,31 |
| Actions canadiennes | 9,37 |
| Autres | 20,94 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,07 |
| Services financiers | 9,28 |
| Technologie | 9,27 |
| Matériaux de base | 3,80 |
| Biens industriels | 2,89 |
| Autres | 20,69 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,30 |
| Europe | 7,73 |
| Asie | 3,98 |
| Amérique Latine | 0,81 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,40 |
| Autres | 2,78 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Currency | - |
| Apple Inc | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | - |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| BITCOIN | - |
| Microsoft Corp | - |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2048 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Fidelity Simplifié - Conservateur série L
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,41 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | - | - |
| Alpha | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,73 % | - | - |
| Sharpe | 1,27 | - | - |
| Sortino | 2,45 | - | - |
| Treynor | 0,08 | - | - |
| Efficience fiscale | 93,44 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,72 % | 6,41 % | - | - |
| Bêta | 0,83 | 1,00 | - | - |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,73 % | - | - |
| Sharpe | 1,37 | 1,27 | - | - |
| Sortino | 2,03 | 2,45 | - | - |
| Treynor | 0,09 | 0,08 | - | - |
| Efficience fiscale | 91,93 % | 93,44 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 20 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FNB Fidelity Simplifié – Conservateur vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux, en privilégiant généralement les titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le FNB Fidelity Simplifié – Conservateur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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