Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2025, 2024
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (20-03-2026) |
11,97 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-1,30 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 décembre 2025
Chargement......
Rendement depuis création (20 janvier 2022) : 7,55 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,52 % | 2,99 % | 7,89 % | 3,78 % | 10,54 % | 12,59 % | 12,09 % | 8,04 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,93 % | 0,74 % | 4,35 % | 2,27 % | 6,05 % | 9,19 % | 8,51 % | 4,68 % | 3,22 % | 3,34 % | 4,19 % | 3,97 % | 4,11 % | 4,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 2,32 % | 5,77 % | 2,87 % | 8,03 % | 8,97 % | 8,20 % | 4,56 % | 3,88 % | 4,34 % | 4,51 % | 4,10 % | 3,99 % | 4,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 124 / 976 | 141 / 972 | 85 / 964 | 127 / 972 | 117 / 955 | 26 / 926 | 5 / 874 | 19 / 853 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,21 % | -1,11 % | 1,89 % | 1,22 % | 0,49 % | 1,19 % | 2,77 % | 0,73 % | 1,20 % | -0,76 % | 1,23 % | 2,52 % |
| Référence | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % |
4,85 % (novembre 2023)
-4,74 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 11,59 % | 13,93 % | 9,85 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 9/ 874 | 12/ 926 | 84/ 954 |
13,93 % (2024)
9,85 % (2025)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,52 |
| Actions américaines | 19,01 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,99 |
| Actions internationales | 10,99 |
| Actions canadiennes | 10,13 |
| Autres | 22,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,13 |
| Services financiers | 8,24 |
| Technologie | 7,85 |
| Matériaux de base | 4,16 |
| Soins de santé | 3,20 |
| Autres | 23,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,05 |
| Europe | 7,40 |
| Asie | 3,74 |
| Amérique Latine | 1,09 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,34 |
| Autres | 3,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Currency | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Apple Inc | - |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | - |
| Microsoft Corp | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| BITCOIN | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| US 5YR NOTE (CBT) F MAR26 FVH6 | - |
FNB Fidelity Simplifié - Conservateur série L
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,17 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | - | - |
| Alpha | 0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,66 % | - | - |
| Sharpe | 1,28 % | - | - |
| Sortino | 2,67 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 93,39 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,54 % | 6,17 % | - | - |
| Bêta | 0,84 % | 0,96 % | - | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,75 % | 0,66 % | - | - |
| Sharpe | 1,69 % | 1,28 % | - | - |
| Sortino | 3,20 % | 2,67 % | - | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,88 % | 93,39 % | - | - |
| Date de création | 20 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB Fidelity Simplifié – Conservateur vise à obtenir un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif. Il investit principalement dans des FNB Fidelity sous-jacents qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux, en privilégiant généralement les titres à revenu fixe.
Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le FNB Fidelity Simplifié – Conservateur.
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
