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Revenu fixe mondial
|
VANPA (30-04-2024) |
10,50 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (05 janvier 2022) : 2,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,33 % | 0,61 % | 2,48 % | 0,61 % | 4,28 % | 3,06 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,63 % | -2,15 % | 5,84 % | -2,15 % | 0,30 % | -4,13 % | -5,11 % | -3,04 % | -1,52 % | -1,28 % | -0,19 % | -0,40 % | 0,14 % | -0,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 5,89 % | 5,89 % | -0,15 % | 2,55 % | -0,69 % | -1,73 % | -0,14 % | 0,16 % | 0,37 % | 0,58 % | 0,83 % | 0,83 % | 1,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,17 % | 0,07 % | 0,43 % | 0,41 % | 0,35 % | 0,33 % | 0,37 % | 0,68 % | 0,79 % | 0,37 % | -0,09 % | 0,33 % |
| Référence | 0,55 % | -1,95 % | 0,04 % | 0,40 % | -1,24 % | -3,09 % | -1,31 % | 5,07 % | 4,32 % | -1,29 % | -1,49 % | 0,63 % |
0,79 % (décembre 2023)
-0,31 % (mars 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,72 % |
| Référence | 1,29 % | -2,75 % | 2,17 % | 6,95 % | -1,09 % | 6,85 % | 8,94 % | -5,24 % | -16,87 % | 5,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,72 % (2023)
4,72 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 65,48 |
| Espèces et équivalents | 29,67 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,86 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 70,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 29,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 0.25% 30-Jun-2025 | 65,48 |
| United States Treasury 0.38% 15-Sep-2024 | 24,72 |
| New York Life Global Funding 0.95% 24-Jun-2025 | 4,86 |
| Transcanada Pipelines Ltd 1.00% 12-Sep-2024 | 4,83 |
| US Dollar | 0,18 |
| FX Forward - Buy USD Sell CAD (CADUSD6TCAAF) 0.74% 07-Mar-2024 | 0,02 |
| Canadian Dollar | 0,01 |
| SLFI Reimbursement Receivable - 895F | 0,01 |
| Reimbursement Receivable - 895F | 0,00 |
| Reimbursement Receivable - 895C | 0,00 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 05 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYS895A |
Le Fonds a pour objectif de fournir des rendements totaux composés principalement de revenus d'intérêts en investissant principalement dans des titres de créance à court terme à revenu fixe et à taux variable libellés en dollars Américains, liquides, d'émetteurs Canadiens et étrangers.
Le portefeuille du Fonds sera principalement placé dans des titres de créance à revenu fixe et à taux variable libellés en dollars Américains (ou effectivement libellés en dollars Américains à l'aide de contrats de change à terme ou de moyens similaires) d'émetteurs Canadiens et étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canso Investment Counsel Ltd. | 15-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Conseiller | Canso Investment Counsel Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur | PBY Capital Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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