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Fonds durable croissance 80/20 série A
Équilibrés mond d'actions
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FundGrade D
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|
VANPA (16-09-2026) |
12,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,09 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 6,16 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,26 % | 1,48 % | 4,40 % | 6,46 % | 8,87 % | 8,89 % | 11,31 % | 10,81 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,05 % | 1,74 % | 7,92 % | 11,89 % | 17,45 % | 16,20 % | 16,92 % | 16,12 % | 9,52 % | 10,84 % | 10,94 % | 10,00 % | 10,30 % | 10,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 1,94 % | 5,51 % | 9,57 % | 14,45 % | 12,83 % | 13,78 % | 12,56 % | 7,16 % | 8,91 % | 8,54 % | 7,61 % | 7,61 % | 7,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 109 / 1 293 | 863 / 1 288 | 1 035 / 1 281 | 1 078 / 1 277 | 1 096 / 1 260 | 1 082 / 1 220 | 979 / 1 165 | 938 / 1 125 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,62 % | 1,91 % | -0,18 % | -2,04 % | 0,45 % | 1,51 % | -4,19 % | 4,41 % | 2,84 % | 0,62 % | 0,59 % | 0,26 % |
| Référence | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,29 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,34 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 11,00 % | 18,92 % | 5,18 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 639/ 1 126 | 326/ 1 206 | 1 149/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,92 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
5,18 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 37,25 |
| Actions américaines | 32,27 |
| Actions canadiennes | 14,14 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,38 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,14 |
| Autres | 3,82 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 17,77 |
| Technologie | 15,32 |
| Revenu fixe | 14,67 |
| Services financiers | 11,27 |
| Services publics | 6,04 |
| Autres | 34,93 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,19 |
| Multi-National | 17,70 |
| Europe | 11,89 |
| Asie | 6,68 |
| Amérique Latine | 0,94 |
| Autres | 0,60 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 22,71 |
| Guardian i3 Global Quality Growth ETF Hdg (GIQG) | 15,19 |
| Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I | 12,42 |
| Guardian Canadian Focused Equity Fund Series A | 6,39 |
| iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) | 5,75 |
| Guardian Canadian Divers Core Equ ETF (GCSC) | 4,91 |
| Guardian Canadian Bond Fund ETF (GCBD) | 4,68 |
| Guardian Emerging Markets Equity Fund Series I | 4,20 |
| BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) | 3,21 |
| Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 3,14 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds durable croissance 80/20 série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,85 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | - | - |
| Alpha | -0,03 | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 0,98 | - | - |
| Sortino | 1,71 | - | - |
| Treynor | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 94,35 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,86 % | 7,85 % | - | - |
| Bêta | 0,75 | 0,86 | - | - |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | - | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 0,83 | 0,98 | - | - |
| Sortino | 1,16 | 1,71 | - | - |
| Treynor | 0,09 | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 92,03 % | 94,35 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG505 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est d'obtenir une appréciation du capital à long terme et de générer un certain niveau de revenu en investissant dans une combinaison d'actions mondiales et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de FNB, tout en respectant un ensemble de normes ESG et de critères d'investissement.
Stratégie de placement
Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dans des fds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expostn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamnt des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principlmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendements ajustés au risq à lng terme attrayants et à respecter un ensemble minimal de normes d'investismnt ESG
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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