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Fonds durable équilibré 60/40 - parts de série A
Équil mondiaux neutres
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FundGrade D
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|
VANPA (16-09-2026) |
11,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 4,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,01 % | 0,30 % | 2,68 % | 5,36 % | 7,62 % | 7,60 % | 9,62 % | 8,79 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 571 / 1 777 | 1 552 / 1 773 | 1 400 / 1 762 | 1 531 / 1 746 | 1 555 / 1 731 | 1 470 / 1 654 | 1 364 / 1 591 | 1 256 / 1 559 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,52 % | 1,48 % | 0,06 % | -1,88 % | 0,70 % | 1,90 % | -3,28 % | 3,38 % | 2,39 % | 0,80 % | -0,49 % | -0,01 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,43 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,88 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 9,07 % | 15,11 % | 4,78 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 987/ 1 567 | 419/ 1 614 | 1 597/ 1 670 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,11 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
4,78 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 27,04 |
| Actions américaines | 26,32 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,34 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,52 |
| Actions canadiennes | 10,23 |
| Autres | 5,55 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,41 |
| Fonds négociés en bourse | 12,63 |
| Technologie | 12,51 |
| Services financiers | 8,48 |
| Services publics | 5,25 |
| Autres | 25,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,93 |
| Multi-National | 12,58 |
| Europe | 9,39 |
| Asie | 4,70 |
| Amérique Latine | 0,72 |
| Autres | 0,68 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 11,32 |
| Guardian i3 Global Quality Growth ETF Hdg (GIQG) | 10,48 |
| Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 10,39 |
| iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) | 9,70 |
| iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) | 9,60 |
| Guardian Canadian Bond Fund ETF (GCBD) | 8,96 |
| Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I | 7,90 |
| Wealthsimple North Am Green Bd Idx ETF C$H (WSGB) | 4,82 |
| Guardian Canadian Divers Core Equ ETF (GCSC) | 4,23 |
| BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) | 3,25 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds durable équilibré 60/40 - parts de série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,67 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | - | - |
| Alpha | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 0,91 | - | - |
| Sortino | 1,60 | - | - |
| Treynor | 0,07 | - | - |
| Efficience fiscale | 93,56 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,62 % | 6,67 % | - | - |
| Bêta | 0,79 | 0,89 | - | - |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | - | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 0,80 | 0,91 | - | - |
| Sortino | 1,09 | 1,60 | - | - |
| Treynor | 0,07 | 0,07 | - | - |
| Efficience fiscale | 91,41 % | 93,56 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG506 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est de fournir un portefeuille équilibré mettant l'accent sur l'appréciation du capital à long terme, avec un certain niveau de génération de revenus et de préservation du capital, en investissant dans une combinaison d'actions mondiales et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de FNB, tout en respectant également un ensemble de normes ESG et de critères d'investissement.
Stratégie de placement
Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dns des fnds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expositn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamment des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principalvmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendmnts ajustés au risque à long terme convaincants et à respecter un ensemble minimal de normes de placement ESG.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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