Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	10,73 $
Variation	(0,04 $) (-0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds durable équilibré 40/60 - parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 janvier 2022) : 3,30 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,23 %	3,44 %	5,15 %	6,01 %	5,74 %	10,15 %	7,47 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,23 %	3,59 %	7,18 %	7,98 %	8,19 %	10,70 %	8,47 %	3,24 %	2,67 %	3,52 %	4,40 %	3,94 %	4,17 %	4,20 %
Moyenne de la catégorie	0,42 %	3,37 %	6,11 %	8,01 %	6,86 %	9,84 %	7,40 %	3,33 %	3,52 %	3,90 %	4,55 %	3,70 %	3,99 %	3,94 %
Classement au sein de la catégorie	747 / 991	613 / 988	758 / 987	827 / 978	727 / 978	448 / 949	500 / 898	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	4	4	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,25 %	1,91 %	-0,10 %	-1,10 %	-1,43 %	1,58 %	0,90 %	0,22 %	0,53 %	2,13 %	1,05 %	0,23 %
Référence	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %

Best Monthly Return Since Inception

4,65 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,46 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	7,65 %	11,26 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	477/ 898	130/ 950

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,26 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,65 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	23,05
Actions américaines	21,92
Obligations du gouvernement canadien	21,21
Actions internationales	10,98
Actions canadiennes	8,97
Autres	13,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	56,70
Technologie	7,58
Services publics	6,90
Services financiers	5,54
Énergie	3,81
Autres	19,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,88
Europe	7,64
Multi-National	2,07
Asie	1,62
Amérique Latine	0,46
Autres	0,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG)	14,88
iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB)	13,33
Guardian Canadian Bond Fund ETF (GCBD)	13,31
Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I	7,04
Wealthsimple North Am Green Bd Idx ETF C$H (WSGB)	5,94
Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I	5,12
BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI)	4,99
Guardian Strategic Income Fund Series A	4,98
iShares ESG Advanced Total USD Bond Mkt ETF (EUSB)	4,93
Guardian i3 Global Quality Growth ETF Unh (GIQG.B)	4,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds durable équilibré 40/60 - parts de série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,04 %	-	-
Bêta	1,03 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-
R-carré	0,83 %	-	-
Sharpe	0,58 %	-	-
Sortino	1,20 %	-	-
Treynor	0,03 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,85 %	6,04 %	-	-
Bêta	0,82 %	1,03 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-	-
R-carré	0,78 %	0,83 %	-	-
Sharpe	0,77 %	0,58 %	-	-
Sortino	1,19 %	1,20 %	-	-
Treynor	0,04 %	0,03 %	-	-
Efficience fiscale	83,65 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 janvier 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG507

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de fournir un portefeuille équilibré mettant l'accent sur la génération de revenus avec un certain niveau de préservation du capital et d'appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions mondiales et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de fonds négociés en bourse ( FNB ) tout en respectant un ensemble de normes environnementales, sociales et de gouvernance ( ESG ) et de critères d'investissement.

Stratégie de placement

Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dns des fnds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expositn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamment des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principalvmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendmnts ajustés au risque à long terme convaincants et à respecter un ensemble minimal de normes de placement ESG.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Guardian Capital LP Denis Larose Adam Murl David Onyett-Jeffries
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds durable équilibré 40/60 - parts de série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata