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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (02-05-2024) |
9,68 $ |
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Variation |
0,03 $
(0,32 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (06 janvier 2022) : -0,31 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,23 % | 2,99 % | 10,76 % | 2,99 % | 6,54 % | 2,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,00 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
Classement au sein de la catégorie | 657 / 959 | 232 / 959 | 121 / 923 | 232 / 959 | 428 / 907 | 324 / 897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,25 % | -2,21 % | 0,42 % | 0,34 % | -0,27 % | -3,31 % | -0,09 % | 4,65 % | 2,87 % | 0,06 % | 1,68 % | 1,23 % |
Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
4,65 % (novembre 2023)
-3,46 % (avril 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,65 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463/ 907 |
7,65 % (2023)
7,65 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations canadiennes - Fonds | 24,72 |
Actions américaines | 18,59 |
Actions internationales | 12,60 |
Actions canadiennes | 10,46 |
Obligations du gouvernement canadien | 9,86 |
Autres | 23,77 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fonds négociés en bourse | 29,44 |
Revenu fixe | 25,08 |
Technologie | 9,02 |
Services financiers | 6,58 |
Biens de consommation | 4,96 |
Autres | 24,92 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 78,49 |
Europe | 10,48 |
Asie | 5,53 |
Multi-National | 4,74 |
Amérique Latine | 0,50 |
Autres | 0,26 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Guardian Canadian Bond ETF (GCBD) | 24,72 |
Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 10,90 |
Guardian Canadian Sector Controlled Equ ETF (GCSC) | 9,84 |
Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 8,92 |
Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I | 7,03 |
Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I | 6,01 |
Guardian Strategic Income Fund Series A | 4,95 |
BMO Long Provincial Bond Index ETF (ZPL) | 4,85 |
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 4,72 |
BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM) | 4,61 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 06 janvier 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
GCG507 |
L'objectif principal du Fonds est de fournir un portefeuille équilibré mettant l'accent sur la génération de revenus avec un certain niveau de préservation du capital et d'appréciation du capital à long terme en investissant dans une combinaison d'actions mondiales et de titres à revenu fixe, de fonds communs de placement et/ou de fonds négociés en bourse ( FNB ) tout en respectant un ensemble de normes environnementales, sociales et de gouvernance ( ESG ) et de critères d'investissement.
Le Fds vise à atteindre son objectif en investissant dns les Fds et les FNB Guardian et/ou dns des fnds communs de placmnt et des FNB de tiers qui offrent une expositn à un ensemble diversifié de catégories d'actifs, notamment des actns mondiales, des titr à rev fixe et des actifs réels. Les placmnts sont principalvmnt sélectionnés en fonctn de leur capacité à fournir au Fds des rendmnts ajustés au risque à long terme convaincants et à respecter un ensemble minimal de normes de placement ESG.
Nom | Date de création |
---|---|
Adam Murl | 04-01-2022 |
David Onyett-Jeffries | 04-01-2022 |
Denis Larose | 04-01-2022 |
Gestionnaire de fonds | Guardian Capital LP |
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Conseiller | Guardian Capital LP |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur | Worldsource Financial Management Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,74 % |
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Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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