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VANPA (06-12-2024) |
8,99 $ |
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Variation |
(0,25 $)
(-2,68 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (07 mars 2022) : 3,40 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,71 % | -13,33 % | -15,53 % | -2,90 % | -8,23 % | -2,71 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
Moyenne de la catégorie | 0,53 % | 2,54 % | 7,82 % | 15,42 % | 23,82 % | 9,82 % | 5,63 % | 10,04 % | 7,83 % | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 110 / 210 | 201 / 205 | 192 / 192 | 152 / 168 | 160 / 167 | 133 / 145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -3,50 % | -2,06 % | -1,02 % | 6,72 % | 6,50 % | 2,18 % | 0,24 % | -3,95 % | 1,23 % | -8,23 % | -6,22 % | 0,71 % |
Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
17,19 % (octobre 2022)
-17,21 % (juin 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,79 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99/ 150 |
4,79 % (2023)
4,79 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 49,44 |
Actions américaines | 39,90 |
Espèces et équivalents | 10,66 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Énergie | 83,48 |
Espèces et quasi-espèces | 10,66 |
Autres | 5,86 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Tourmaline Oil Corp | 10,40 |
Devon Energy Corp | 10,20 |
Canadian Dollar | 9,79 |
Cenovus Energy Inc | 9,42 |
Oasis Petroleum Inc | 8,06 |
Permian Resources Corp Cl A | 6,38 |
Whitecap Resources Inc | 5,72 |
Parex Resources Inc | 5,44 |
Northern Oil and Gas Inc | 5,31 |
Ovintiv Inc | 5,17 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 15,81 % | - | - | - |
Bêta | 0,03 % | - | - | - |
Alpha | -0,08 % | - | - | - |
R-carré | 0,00 % | - | - | - |
Sharpe | -0,76 % | - | - | - |
Sortino | -0,84 % | - | - | - |
Treynor | -4,16 % | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 07 mars 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NPP5501 |
L’objectif de placement du Fonds de revenu énergétique Ninepoint est la recherche d’un revenu et d’une plus-value du capital pour les porteurs de parts en investissant dans des sociétés énergétiques qui versent des dividendes. Le Fonds utilisera des dérivés, ce qui peut entraîner un effet de levier pour le Fonds. Le Fonds peut également emprunter des fonds et vendre des titres à découvert.
Le Fonds visera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement directement dans un portefeuille diversifié de sociétés énergétiques qui versent des dividendes et qui sont pour la plupart situées au Canada, tout en cherchant à accroître le rendement au moyen de la vente d’options d’achat couvertes et en ayant parfois recours de manière stratégique aux contrats à terme standardisés sur le pétrole afin de réduire le risque du portefeuille.
Nom | Date de création |
---|---|
Ninepoint Partners LP | 10-03-2022 |
Gestionnaire de fonds | Ninepoint Partners LP |
---|---|
Conseiller | Ninepoint Partners LP |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 4,14 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,50 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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