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Catégorie Exemplar croissance et revenu mondiaux série AD

Équilibrés tactiques

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VANPA
(14-06-2024)
8,57 $
Variation
(0,01 $) (-0,11 %)

Au 31 mai 2024

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Légende

Catégorie Exemplar croissance et revenu mondiaux série AD

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2021) : -2,16 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,25 % 2,17 % 5,03 % 4,62 % 4,56 % 0,07 % - - - - - - - -
Référence 1,73 % 1,94 % 8,09 % 5,92 % 12,59 % 9,18 % 3,91 % 4,98 % 5,61 % 5,55 % 5,21 % 6,18 % 6,05 % 6,97 %
Moyenne de la catégorie 2,21 % 7,94 % 7,94 % 4,69 % 10,63 % 5,17 % 2,44 % 5,33 % 4,64 % 3,96 % 3,59 % 4,22 % 3,47 % 3,73 %
Classement au sein de la catégorie 303 / 360 167 / 358 272 / 358 174 / 358 334 / 356 346 / 356 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 2 4 2 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,13 % 0,98 % -0,90 % -1,63 % -0,16 % 1,17 % 0,40 % 0,54 % 1,84 % 2,42 % -1,47 % 1,25 %
Référence 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

2,59 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,87 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -7,66 % -1,80 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - - - - - - - - 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 81/ 355 352/ 356

Best Calendar Return (Last 10 years)

-1,80 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 33,79
Actions américaines 21,70
Obligations de sociétés canadiennes 17,09
Actions internationales 14,54
Obligations de gouvernements étrangers 10,16
Autres 2,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 33,79
Revenu fixe 16,63
Fonds négociés en bourse 8,71
Services financiers 6,16
Technologie 5,49
Autres 29,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 75,03
Europe 10,20
Multi-National 7,69
Asie 4,10
Amérique Latine 0,21
Autres 2,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
US DOLLAR 10,40
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund Ser F 7,32
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.38% 15-May-2034 5,53
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.88% 30-Apr-2026 5,52
SPDR Gold Shares ETF (GLD) 4,26
United States Treasury 0.00% 06-Jun-2024 3,72
United States Treasury 0.00% 13-Jun-2024 3,71
United States Treasury 0.00% 20-Jun-2024 3,71
Cash and Cash Equivalents 3,70
Invesco DB Commodity Index Tracking ETF (DBC) 3,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AHP2105

Objectif de placement

L'objectif de placement de Catégorie Exemplar croissance et revenu mondiaux est la croissance à long terme et la préservation du capital. Le Fonds investira principalement dans une combinaison diversifiée de titres de participation et de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre l’objectif de placement, le conseiller en valeurs utilise une approche fondée sur la répartition de l’actif. Le conseiller en valeurs analyse l’économie et les marchés afin de déterminer les classes d’actif, parmi celles énumérées ci-dessous, qui sont le plus susceptibles d’offrir des caractéristiques attrayantes, en termes de risque et de rendement, dans une perspective de moyen à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Ted Whitehead 28-02-2023
Lyn Wang 28-02-2023
Jim McGovern 28-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Arrow Capital Management Inc.
Conseiller Arrow Capital Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur -
Auditeur PWC Management Services LP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,76 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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